报告的核心观点 - 市场整体呈现震荡分化态势,沪指连续上涨创出年内新高,但指数上攻动能有所减弱 [1][2] - 军工、化工、合成生物等板块表现强势,呈现轮动格局 [3][4][5] - 北向资金小幅净流出,主力资金流入军工电子、航空装备、化学制品等板块 [6][7] - 《生物多样性公约》第15次缔约方大会通过"昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架",为全球生物多样性保护描绘了宏伟蓝图 [8][9][10] - 预计今年全球贸易增速将大幅反弹,有望增长一倍以上 [11][12][13] - 财政部提高家庭经济困难学生生活补助标准,体现了国家对教育公平的高度重视 [14][15][16][17] 行业和公司研究 云计算行业 - 亚马逊计划在未来4年内投资90亿美元,扩大在新加坡的云计算基础设施 [18][19] 电力行业 - IDC预测,中国电力行业ICT市场规模将从2023年的581.7亿元增长到2028年的840.6亿元,年复合增长率为8.7% [20] 房地产行业 - 深圳发布城中村改造实施意见,明确拆除新建类项目需经三分之二以上物业权利人同意 [21] 基金动态 - 港股通ETF范围持续扩大,新增两只产品 [22][23] - 社保基金公开持仓市值创历史新高,达4275亿元 [24] 投资策略 - 新华基金看好节后A股大盘表现,预计顺周期行业有望主导方向,但红利可能面临调整压力 [25][26]