行业投资评级 - 国防军工行业被评为"看好"评级,预期未来6个月内行业指数优于市场指数5%以上 [24] 报告的核心观点 - 我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实基础,行业规模和利润有望保持持续上升态势 [22] - 近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升,国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向,行业前景广阔 [22] - 在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下,国防安全重要性提升,行业估值有望获得支撑 [22] - 建议重点关注航空装备和航海装备产业链公司,包括主机、航空发动机、船舶制造和军工电子信息化领域的龙头企业 [22] 行业概况 - 国防军工行业包括上市公司共140家,上周78家公司上涨,61家公司下跌 [11][12] - 上周国防军工行业5个子板块中,地面兵装、军工电子和航天装备板块上涨,航空装备和航海装备下跌 [9] - 上周国防军工板块下跌0.78%,沪深300指数上涨1.32%,国防军工板块落后沪深300指数2.1个百分点 [8] - 今年以来,国防军工板块累计下跌19.15%,沪深300下跌6.71%,国防军工落后沪深300指数12.44个百分点 [8] 行业动态 - 海兰信发布2024年限制性股票激励计划,拟向21名激励对象授予208.93万股限制性股票 [20] - 中国船舶发布换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司的预案,旨在提高上市公司经营质量和发挥核心竞争力 [20][21]