报告的核心观点 - 华为海思概念股近期表现活跃,其中深圳华强、世纪华鼎和力源信息等三只核心标的股价分别暴涨118.3%、98.3%和68.6% [1][2][3] - 华为海思分为大海思和小海思,前者以自研自用为主,后者除自用还以第三方供应商角色对外出售芯片 [5][6] - 华为海思概念股的炒作主要集中在下游的ICD授权、代理分销商相关上市公司,而产业链上的传统半导体公司并未因此发酵 [6][9] - 本次华为海思概念股的炒作主要由游资主导,机构投资者参与较少,涨幅居前的个股一季度净利润大多同比下滑 [10][12][13] 华为海思相关公司总结 1. 深圳华强、世纪华鼎和力源信息为华为海思概念的三大核心标的 [2][3] 2. 深圳市思尼克技术是华为海思系列全产品线授权分销商之一 [8][9] 3. 四川长虹、神州数码、菲菱科思等公司与华为海思有芯片供应等合作 [5] 4. 创维数字、晶赛科技、优博讯等公司也在本轮华为海思概念中大涨超50% [10] 5. 通富微电和北方华创等传统半导体公司在本轮行情中表现不佳 [12] 6. 华天科技、移远通信等被公募基金重仓的公司未被游资参与炒作 [12]