报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。 报告的核心观点 1) 2023年境内ETF市场产品数量和规模创新高,ETF工具化属性得到越来越多投资者认可,全年非货币ETF净流入资金达5696.76亿元[2] 2) 深市ETF持有人数量持续增长,个人投资者持有ETF规模占比超过50%,个人投资者在商品型ETF中占比最高[5][6] 3) 机构投资者偏好宽基ETF,个人投资者偏好行业主题ETF[7] 4) ETF市场成交活跃度提升,股票型ETF和债券型ETF成交占比较高[9][17][18][20] 5) 2023年非货币ETF市场整体资金净流入创历史新高,宽基ETF成为资金流入主力[25][26][27] 6) ETF净值和价格整体下跌,但跨境及动漫类ETF表现较好,旅游及新能源类ETF表现较差[35][36][54] 7) 深市ETF流动性服务商覆盖率接近100%,流动性服务业务高度集中,单只ETF配备的流动性服务商数量不断提升[57][58][59][60] 行业研报总结 1. 2023年境内ETF市场整体呈现良好发展态势,产品数量和规模创新高,受到投资者广泛认可[2] 2. 个人投资者是ETF市场的主要参与群体,持有规模占比超过50%,在商品类ETF中占比最高[5][6] 3. 机构和个人投资者在ETF产品选择上存在差异,机构更偏好宽基ETF,个人更偏好行业主题ETF[7] 4. ETF市场交投活跃度持续提升,股票型和债券型ETF成交占比较高[9][17][18][20] 5. 2023年ETF市场整体资金净流入创新高,宽基ETF成为资金流入主力[25][26][27] 6. ETF整体净值和价格有所下跌,但跨境及动漫类ETF表现较好,旅游及新能源类ETF表现较差[35][36][54] 7. 深市ETF流动性服务体系日趋完善,流动性服务商覆盖率高,单只ETF配备的服务商数量不断增加[57][58][59][60]