报告的核心观点 - 新能源城市公交车及动力电池更新补贴政策出台 [1][2][3] - 智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理政策出台 [3] - 英国央行下调基准利率25个基点至5% [3] - 空中出租车实现跨长江首飞,相关个股有深城交(301091)、莱斯信息(688631) [4] - 行业巨头研发闪存堆叠新技术,AI助力需求持续旺盛,相关个股有佰维存储(688525)、兆易创新(603986) [5] - 轨交行业有望迎来新一轮景气向上,相关个股有中国中车(601766)、时代电气(688187) [6] - 赛力斯(601127)7月产销量大幅增长 [7] - 万里石(002785)拟收购赛富矿业有限公司和唐资源有限公司 [8] - 中鼎股份(000887)子公司成为某头部新势力品牌主机厂新能源平台项目空气悬挂系统产品批量供应商 [9] 行业概况 - 8月2日两市成交额7224亿元,上涨家数995家,下跌家数4193家,大盘资金净流出404.5亿元,港资净流出32.3亿元 [10] - 三大指数大幅低开后早盘快速修复回补低开缺口,尾盘三大指数均跌超1% [11] - 成交量再次缩回到7000亿级别,是7月31日放量反弹以来比较不及预期的 [11] - 创新药、CRO、维生素等板块涨幅较大,资金净流入较多;AI手机、芯片、人形机器人等板块跌幅较大,资金净流出较多 [12] - 两市共57家涨停,10家跌停,涨停板集中在生物医药、商业航天等相关板块 [12] - 7月31日市场放量普反后,成交量激增达到9000亿,透支了后续的增量空间,导致指数反弹乏力 [13] - 医药以外的热点题材未能持续走强,指数反弹预期会继续削弱 [13] - 连板股高度突破至10连板,接近今年年初的11连板记录,后续可以锚定高标关注低位的同概念补涨标的 [13]