NextEra Energy业绩 - NextEra Energy (NEE)在FY23年底报告显示，公司在营收和持续EBITDA利润率扩张方面表现强劲，总订单增长至20GW[1] - NextEra计划在未来3年实现异常增长，并预计NEP分配将每年增长6%，NEE股息将在2024年增长10%，前瞻收益率分别为12%和3.5%，使得它们成为吸引人的持有股[1] - NextEra计划在2026年之前对现有风电设施进行1.3GW的更新[1] - FPL在q4’23投资20亿美元用于资本项目，全年投资94亿美元，其中包括增加1200MW的太阳能容量[1] - NextEra在FY23年度增加了9000MW的电池储能和可再生能源到订单中，使得总订单超过20GW[1] NextEra Energy财务展望 - NextEra预计在2026年前每年将EPS增长6-8%[10] - NextEra通过NEE和NEP分别提供强劲的股息和分配，NEP将其分配率提高6%至0.88美元/单位，年化率为3.52美元/单位[13] - NEE股票的估值显著低于同行，q3’23的估值为9.52倍EV/EBITDA，FY23的EBITDA结果为8.90倍EBITDA[15] - NEE股票的目标价格为71.94美元，相比当前水平有24%的上涨风险[17] NextEra Energy交易和估值 - NextEra Energy Partners将德克萨斯州的天然气管道组合出售给Kinder Morgan，交易金额为18.15亿美元，用于偿还债务和完成风电更新[6] - NEP单位目前以3.89倍DCF交易，以中位数6%的年增长率，我们可以将单位价值定为34.14美元/单位[21]