关于Ray Dalio投资操作 - Ray Dalio旗下Bridgewater Associates在第三季度末管理资产近177亿美元[3] - Dalio的Bridgewater在第三季度末增加对Palantir Technologies的持股比例超500% 购入437268股[4] - 第三季度Bridgewater新开79个仓位并增加260个现有持股[4] - 第三季度Bridgewater出售195086股迪士尼股票并完全清仓183只股票减持428只股票[12] 关于Palantir Technologies - 截至11月19日过去两年间股价飙升超725%[5] - 软件即服务（SaaS）运营模式不可大规模复制其Gotham平台为联邦政府定制[6] - Foundry平台依靠人工智能和机器学习帮助企业理解数据[6] - 公司运营结果具有一致性且盈利并从美国政府合同中产生大量利润和运营现金流[7] - 第三季度全球商业客户增长51%（2024年第三季度498家对比2023年第三季度330家）[8] - 截至9月季度末公司拥有近46亿美元现金现金等价物和有价证券且无债务[9] - 2024年前九个月利息收入约占4.086亿美元税前收入的35%市值达1500亿美元去除利息收入仅4亿美元税前收入估值过高[10] 关于Walt Disney - 自本十年开始迪士尼经历诸多困境新冠疫情使其两大关键营收板块受挫主题公园关闭电影制作放缓[13] - 消费者持续取消有线电视订阅迫使迪士尼投入大量资金构建内容库并积极营销Disney+[14] - 迪士尼流媒体业务已提前一个季度实现经常性盈利[15] - 迪士尼的娱乐护城河独一无二没有其他媒体公司能与其讲故事能力或角色深度相媲美[16] - 目前投资者可以低于2026财年预期每股收益19倍的价格购买迪士尼股票较过去五年平均市盈率有29%的折扣[17]