监事会会议情况 - 中科微至于2024年11月15日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十四次会议通知于2024年11月11日送达全体监事应出席和实际出席监事均为3人会议由监事会主席杜薇主持会议召集召开程序和方式符合相关规定决议合法有效 [2] 监事会会议审议情况 - 全体监事审议《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为公司使用不超过6亿元超募及闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高流动性好且保本理财产品不会影响公司日常资金周转募投项目运转主营业务发展可提高资金使用效率获得投资收益符合法律法规不存在改变募集资金用途损害股东利益情形监事会一致同意该事项经表决3票同意议案通过 [3][4][5] 募集资金基本情况 - 公司向社会公开发行3300万股每股发行价90.20元募集资金总额29.766亿元扣除发行费用后实际募集资金净额27.4855766134亿元超募资金14.0912858934亿元资金已全部到位经毕马威华振会计师事务所审验并出具验资报告公司设立了募集资金专项账户并签署三方监管协议 [10] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露公司募集资金投资项目基本情况公司于2023年10月24日和11月10日审议通过南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金8225.35万元用于永久补充流动资金实际补充金额为节余募集资金及其对应利息收入合计8274.74万元 [11] 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 - 投资目的为提高超募及闲置募集资金使用效率合理利用闲置资金因募投项目建设有周期现阶段资金有闲置情况 [12] - 投资金额不超过6亿元超募及闲置募集资金 [13] - 资金来源为公司首次公开发行的超募资金及部分暂时闲置的募集资金 [14] - 投资方式为安全性高流动性好保本型低风险理财产品且不得用于质押不用于证券投资目的投资行为 [16] - 投资期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效 [17] - 实施方式为董事会授权总经理在额度范围内行使决策权签署合同文件财务部负责组织实施 [18] - 信息披露将依据相关规定及时履行不会变相改变募集资金用途 [19] - 现金管理收益优先用于募投项目并按要求管理和使用资金到期后及时归还至专户 [20] - 前次现金管理计划董事会审议生效后提前到期未赎回闲置资金自动投入本次计划未到期或到期未赎回金额未超本次额度 [21] 审议程序 - 2024年11月15日公司召开董事会和监事会审议通过使用额度不超过6亿元超募及闲置募集资金进行现金管理用于购买特定理财产品有效期12个月董事会授权总经理相关事宜财务部负责实施保荐机构无异议该事项无需股东大会审议 [22] 投资风险分析及风控措施 - 投资风险为虽选择低风险理财产品但金融市场受宏观经济影响大可能受市场波动影响导致收益未达预期 [23] - 风险控制措施包括按相关规定办理业务建立健全审批和执行程序筛选信誉好规模大的发行主体产品财务部跟踪分析投资产品情况监事会独立董事审计委员会监督检查内部审计机构检查并预计风险收益及时履行信息披露义务等 [24][25] 对公司日常生产经营的影响 - 在确保募投项目所需资金和募集资金安全前提下进行不会变相改变募集资金用途不影响募投项目和主营业务开展可提高资金使用效率增加公司收益按相关会计准则对理财产品进行核算 [26] 专项意见 - 监事会认为使用超募及闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转募投项目运转主营业务发展可提高资金使用效率获得投资收益符合法律法规不存在改变募集资金用途损害股东利益情形一致同意该事项 [27][28] - 保荐机构认为公司本次使用超募及闲置募集资金进行现金管理事项经董事会监事会审议通过履行必要审批程序无异议 [29]