肯·格里芬的交易行为 - 肯·格里芬是城堡投资（Citadel）的创始人兼首席执行官，城堡投资是历史上盈利最高的对冲基金，投资者可通过其向美国证券交易委员会（SEC）季度提交的13F表格跟踪其股票买卖情况，他在2024年上半年一直在卖出英伟达股票并买入亚马逊股票[1] - 2024年第一季度，格里芬卖出240万股英伟达股票，减持68%，同时买入352453股亚马逊股票，增持6%；第二季度，卖出920万股英伟达股票，减持79%，买入110万股亚马逊股票，增持17%[3] - 截至6月30日，不包括期权合约和指数基金，亚马逊是城堡投资投资组合中最大的头寸，可见格里芬对亚马逊充满信心[4] 英伟达公司情况 - 英伟达的图形处理单元（GPU）是数据中心加速器的黄金标准，尤其在人工智能（AI）领域，2006年推出的CUDA编程模型构建了其强大的生态系统，包括400多个代码库和600多个预训练模型，近期还将CUDA集成到订阅软件和云服务中[5][6][7] - 在2024年7月结束的2025财年第二季度，英伟达销售额增长122%至300亿美元，非GAAP净收入增长152%至每股0.68美元，下一代Blackwell GPU已在本季度开始生产且已预售12个月[8] - 华尔街预计到2026年1月结束的2026财年，英伟达调整后收益将以每年51%的速度增长，当前66.5倍的调整后收益估值合理但不便宜，长期投资者可考虑买入[9] 亚马逊公司情况 - 亚马逊在电子商务、数字广告和公共云服务方面有三个重要增长引擎，利用人工智能提高不同业务的收入和效率，其广告收入增长快于行业领导者Alphabet和Meta Platforms，是全球第三大广告技术公司[10][11] - 亚马逊网络服务（AWS）是最大的公共云，上季度占云基础设施和平台服务支出的31%，接近微软和Alphabet的总和，且在人工智能推动云计算发展的趋势下有望获得更多市场份额[12] - 亚马逊第三季度财报表现良好，营收增长11%至1590亿美元，运营利润率提高超3个百分点，GAAP净收入增长52%至每股1.43美元[13] - 华尔街预计到2025年亚马逊的收益将以每年24%的速度增长，当前44.5倍的收益估值可以接受，长期投资者可考虑买入少量股票，若股价下跌20%可能是买入机会[14]