Palantir公司 - 11月5日股价达到51.13美元的历史新高 223%的年初至今涨幅由加速的营收增长、飙升的利润和被纳入标普500指数推动 购买狂潮、降息预期和选举后的市场反弹放大了涨幅 [1] - 预计今年营收增长26%高于2023年的17% 增长主要由新政府合同、美国商业业务的强劲增长和生成式AI服务的扩展驱动 [2] - 2023 - 2026年分析师预计营收和每股收益的复合年增长率分别为23%和59% 但186倍的预期市盈率和33倍的明年销售额市盈率 泡沫估值可能限制上涨潜力 [3] Nvidia公司 - 是AI市场的关键和风向标 世界领先的AI公司都在其GPU上运行AI应用 [3] - ChatGPT等应用推动许多公司用其GPU升级数据中心 导致需求超过供应 价格和毛利率飙升 营收暴涨 在2024财年营收飙升126% 调整后每股收益跃升288% [4] - 面临长期挑战 许多大客户在开发第一方AI加速器芯片 竞争对手AMD增加低成本数据中心GPU产量 对中国的销售受到更严格出口限制的限制 主要客户超微电脑面临问题 [5] - 假设克服挑战 分析师预计2024 - 2027财年营收和每股收益的复合年增长率分别为51%和56% 以39倍预期市盈率和20倍明年销售额市盈率交易 比Palantir更便宜且增长更快 [6] TSMC公司 - 世界最大最先进的合同芯片制造商 为无晶圆厂芯片制造商制造芯片 [7] - 在制造更小更密集芯片的工艺竞赛中领先三星和英特尔 通过率先采用ASML顶级光刻系统获得领先 1997 - 2022年将芯片制造节点从300纳米缩小到3纳米 计划明年开始量产首批2纳米芯片 [8] - 被视为半导体市场的关键 2023年因PC和智能手机市场降温经历周期性放缓 预计今年营收增长近30% 因获得英伟达AMD等的AI驱动大订单 [9] - 2023 - 2026年分析师预计营收和每股收益的复合年增长率分别为25%和28% 以18倍预期市盈率和8倍明年销售额市盈率交易 对想要更平衡增长股票的AI导向投资者来说可能是Palantir的良好替代品 [10]