构建流动性良好股票组合的意义与注意事项 - 构建包含流动性良好股票的投资组合可能有利于寻求健康回报的投资者流动性衡量公司偿还短期债务的能力高流动性股票因有提供最大回报的潜力而一直有需求投资者可考虑将美国超导公司(AMSC)、Frontdoor(FTDR)、Sezzle(SEZL)和Vimeo(VMEO)等股票加入投资组合以提高回报[1] - 投资高流动性股票时应谨慎因为这可能表明公司未能有效利用资产除了手头有足够现金投资者在投资股票之前还可能考虑公司的资本配置能力健康且流动性良好的公司可能是投资组合中有盈利潜力的选择[2] 衡量流动性股票的指标 - 流动比率衡量流动资产与流动负债的关系比率低于1表明负债多于资产高流动比率并不总是意味着公司财务状况良好理想范围是1 - 3[3] - 速动比率衡量公司偿还短期债务的能力考虑扣除存货后的流动资产与流动负债的关系速动比率大于1较为理想[4] - 现金比率是三者中最保守的比率考虑现金及现金等价物和投资资金与流动负债的关系比率大于1虽表明财务状况良好但过高可能表示现金利用效率低下[5] 筛选参数 - 将资产利用率作为筛选标准之一资产利用率是过去12个月总销售额与总资产过去四个季度平均值的比率高于行业平均水平的公司可被视为高效公司[6] - 添加专有增长风格评分以确保流动性和高效股票有稳定增长潜力[7] - 流动比率、速动比率和现金比率在1到3之间资产利用率高于行业平均水平Zacks排名等于1增长分数小于或等于B通过这些标准从7700多只股票中筛选出五只股票[7][8] 合格股票情况 - 美国超导公司提供兆瓦级电力弹性解决方案上季度营收5450万美元同比增长60.3%受收购NWL以及新能源电力系统和电气控制系统出货量增加推动12个月的积压订单为2亿美元总积压订单为3亿美元预计第三季度营收在5500万到6000万美元之间2024财年每股收益预期为50美分过去30天上涨61.3%增长分数为A过去四个季度平均盈利惊喜为328.2%[8][9][10] - Frontdoor是家庭服务计划品牌的母公司上季度营收5.4亿美元同比增长3%增长受价格上涨4%推动部分被销量减少1%所抵消2024年第三季度毛利润率扩大550个基点至57%8月完成4亿美元股票回购授权9月启动新的3年期6.5亿美元回购授权2024年每股收益预期为3.14美分过去30天上涨12.5%增长分数为B过去四个季度平均盈利惊喜为269%[11][12][13] - Sezzle是一家金融科技公司上季度营收同比增长71.3%由于用户基数增加截至2024年9月30日Anywhere和Premium平台有52.9万活跃用户管理层上调2024年的营收和利润预期预计总营收增长55%每股收益预计为12.05美元2024年每股收益预期为6.71美元过去60天未变增长分数为A[14][15] - Vimeo提供视频软件解决方案上季度营收1.05亿美元略低于去年同期的1.06亿美元用户数增长26%平均每位用户营收同比增长11%2024年每股收益预期为14美分过去60天提高75%增长分数为B[16][17]