关于13F文件 - 13F是管理资产至少1亿美元的机构投资者必须向美国证券交易委员会提交的文件 是投资者了解华尔街资金管理者买卖股票情况的工具[2] 关于Citadel公司 - Citadel公司由亿万富翁Ken Griffin创立 其13F文件备受关注 尽管该公司常通过期权对冲普通股头寸 部分情况不会显示在13F文件中 但它的13F文件仍是每季度最受期待的文件之一[3] - 在截至6月的季度里 Citadel的对冲基金在热门人工智能股票上有一些令人瞩目的举动[3] 关于人工智能行业 - 人工智能驱动的软件和系统能力使其在全球几乎每个行业都有用武之地 普华永道分析师预计到2030年人工智能将为全球经济增加15.7万亿美元[4] 关于Palantir公司 - Palantir有Gotham和Foundry两个核心业务板块 Gotham是为联邦政府收集数据、帮助任务规划和执行的人工智能平台 Foundry是帮助企业处理大量数据以简化运营的人工智能和机器学习平台 没有同规模公司能提供Palantir所能提供的服务 这为其现金流提供了一定保障[6] - 在考虑到Citadel的对冲基金通过期权合约对冲其头寸的情况下 其13F文件显示 在截至6月的季度里 Palantir的持股增加了1140%[5] - Palantir不是纯粹的人工智能公司 即使人工智能泡沫形成并破裂 对其服务的需求也不会消失或减少[8] 关于Broadcom公司 - Broadcom的网络解决方案已成为人工智能加速数据中心的首选 其Jericho3 - AI架构可连接多达32000个图形处理单元以最大化计算潜力并减少尾延迟[7] - 在考虑到Citadel的对冲基金通过期权合约对冲其头寸的情况下 其13F文件显示 在截至6月的季度里 Broadcom的持股增加了64%[5] - Broadcom不是只依赖人工智能的公司 除了人工智能网络解决方案 它还是智能手机无线芯片和配件的重要供应商、工业设备光学元件的供应商以及网络安全解决方案提供商[9] 关于Nvidia公司 - 截至11月8日收盘 Nvidia是华尔街最有价值的公司[10] - 自2023年初以来 Nvidia的市值增加了超过3万亿美元 其大部分销售增长与人工智能 - 图形处理器有关 据TechInsights估计 2022年和2023年Nvidia占运往数据中心的图形处理器的98% 且今年不太可能失去太多市场份额 公司旗舰产品H100和后续Blackwell图形处理器订单积压 这使其拥有卓越的定价权[11][12] - 在截至6月的季度里 Citadel的对冲基金削减了79%的Nvidia持股[10] - 历史可能是Nvidia最大的潜在敌人 大多数企业在人工智能投资方面缺乏明确计划或方向 这一事实警示人工智能可能不足以支撑Nvidia近乎抛物线式的上涨[13] - Griffin及其顾问可能担心Nvidia面临来自各方面竞争的加剧 包括AMD等竞争对手增加人工智能 - 图形处理器生产和推出新芯片 以及Nvidia的主要净销售客户内部开发人工智能 - 图形处理器[14] - Nvidia的内部交易活动是其股票的一个潜在危险信号 近四年来 内部人员没有在公开市场购买Nvidia股票[15]