财务和运营结果 - 2024年第三季度每股净投资收益为0.77美元与2024年第二季度持平 每股调整后净投资收益为0.74美元低于2024年第二季度的0.75美元[2] - 2024年9月30日每股净资产价值为23.82美元低于2024年6月30日的23.95美元[2] - 2024年第三季度每股总净实现和未实现损失为0.20美元低于2024年第二季度的0.39美元 调整后每股净实现和未实现损失为0.17美元低于2024年第二季度的0.37美元[2] - 2024年第三季度每股收益为0.57美元高于2024年第二季度的0.37美元[2] - 2024年第三季度总购买额为11.36亿美元总销售额和还款额为13.21亿美元[2] - 2024年9月30日净债务与权益比率为109%与2024年6月30日相同[2] - 2024年第三季度向股东支付现金分红每股0.70美元[2] 2024年第四季度分红 - 2024年10月8日董事会宣布2024年第四季度每股分红0.70美元包括每股0.64美元的基本分红和每股0.06美元的补充分红将于2024年12月18日左右支付给2024年12月4日收盘时登记在册的股东[3] 投资组合亮点 - 2024年9月30日投资总公允价值为139亿美元其中67%投资于优先担保证券[4] - 2024年9月30日应计债务投资加权平均年利率为11.9%低于2024年6月30日的12.3%排除合并会计影响后为11.5%低于2024年6月30日的12.0%所有债务投资加权平均年利率为11.2%低于2024年6月30日的11.5%排除合并会计影响后为10.8%低于2024年6月30日的11.1%[4] - 2024年9月30日前十大投资组合公司按公允价值计算的敞口为20%与2024年6月30日相同[4] - 2024年9月30日非应计状态投资占总投资组合公允价值和摊余成本的比例分别为1.7%和3.8%低于2024年6月30日的1.8%和4.3%[4] 投资组合数据 - 2024年9月30日投资总公允价值为139.43亿美元2024年6月30日为140.87亿美元[6] - 不同资产类别占比在2024年9月30日和2024年6月30日有所不同[6] - 不同利率类型投资占比在2024年9月30日和2024年6月30日有所不同[6] - 2024年9月30日非应计投资占比为1.7%低于2024年6月30日的1.8%[6] 杠杆和流动性 - 2024年9月30日净债务与权益比率为109%基于81亿美元的总债务3.71亿美元的现金现金等价物和外币以及4.67亿美元的投资销售和偿还净应收款以及67亿美元的股东权益[7] - 2024年9月30日公司加权平均有效利率为5.49%[7] - 2024年9月30日公司有3.71亿美元现金现金等价物和外币以及35亿美元融资安排下的可用资金受借款基数和其他限制[7] - 2024年9月30日公司81亿美元总债务中66%为无担保债务34%为有担保债务[7] 会议电话信息 - 2024年11月7日上午9点公司将召开电话会议讨论2024年第三季度业绩[8] 补充信息 - 2024年11月6日收盘后可在公司网站投资者关系板块获取财务信息的投资者演示文稿[10] 公司概况 - 公司是一家领先的上市商业发展公司专注于为美国中型私营企业提供定制信贷解决方案主要投资于高级担保债务其次是次级债务[11] - 公司由FS / KKR Advisor LLC提供咨询服务[11] 相关公司概况 - FS / KKR Advisor LLC是FS Investments和KKR Credit的合作伙伴关系为公司和其他商业发展公司提供投资咨询服务[12] - FS Investments是一家全球另类资产管理公司管理超过820亿美元资产[13] - KKR是一家全球领先的投资公司提供另类资产管理以及资本市场和保险解决方案[14]