文章核心观点 - 特朗普如果当选连任,其可能的政策将为以下几只股票提供催化剂 [1][3] - 特朗普提出的跨行业10%关税以及对中国商品至少60%的关税,将大幅提升美国钢铁制造商Nucor的销售 [5][6][7] - 特朗普承诺提高国内石油天然气产量,这将有利于领先油服公司Halliburton的业务 [9][10][11] - 特朗普政府可能会对Medicare Advantage计划实施更宽松的监管,这将有利于最大医疗保险公司UnitedHealth Group [13][14][15][16] 行业和公司总结 钢铁行业 - Nucor是一家美国钢铁制造商,面临来自中国等国家的激烈竞争 [6] - 特朗普提出的对中国商品征收至少60%关税,以及对所有进口商品征收10%关税,将大幅提升Nucor的销售 [5][7] - Nucor目前股价估值较低,仅12.6倍预期市盈率,在更加保护主义的环境下其利润和股价有望提升 [8] 油气行业 - Halliburton是一家领先的油气行业产品和服务提供商,2023年46%收入来自北美市场 [10][11] - 特朗普承诺提高国内油气产量,这将有利于Halliburton的业务 [9] - Halliburton股价在过去12个月表现不佳,但在特朗普再次执政的情况下有望获得提振,目前股价仅11倍预期市盈率 [12] 医疗保险行业 - UnitedHealth Group是美国最大的医疗保险公司,其UnitedHealthcare是最大的Medicare Advantage计划提供商 [14] - 特朗普政府可能会对Medicare Advantage计划实施更宽松的监管,这将有利于UnitedHealth Group提供更多吸引退休人群的产品 [13][15] - 分析师预计特朗普二次执政后,司法部将放松对UnitedHealth Group医疗服务业务整合的审查 [16] - UnitedHealth Group股价近期创历史新高,但今年迄今涨幅不到10%,特朗普当选可能会成为其股价的催化剂 [17]