公司概况 - 公司是一家空白支票公司，成立于2020年8月24日，旨在与一家或多家企业进行业务组合[119] 融资情况 - 公司于2021年2月25日的首次公开募股中募集了1.495亿美元的资金，募集资金净额的149.5万美元存放在信托账户中[120] - 公司于2023年2月27日决定将信托账户中的投资部分变现，将资金保留在利息产生的现金账户中，以便在完成业务组合或公司清算时使用[122] 业务组合 - 公司于2024年2月13日签署了一项业务组合协议，计划通过发行新Adagio普通股、信托账户中的现金净额和PIPE融资以及可转换证券融资的总收益来实现业务组合[125] - 公司与Adagio Medical, Inc.签署了业务组合协议，计划进行一项提议的Adagio业务组合，交易关闭受到一些惯例条件和风险的影响[128] - ARYA将与Adagio合并，成为ListCo的全资子公司[129] - 每股A类普通股将自动取消并转换为New Adagio普通股[129] - Adagio的某些股东同意支持业务合并协议[132] - PIPE投资者承诺提供约4500万美元的融资[133] 财务状况 - 公司自成立以来一直在为形成和首次公开募股做准备，以及寻找潜在的业务组合[155] - 2024年第一季度净亏损为245,847美元，其中包括在信托账户中持有的511,751美元的股息和利息，以及1,274,547美元的法律费用减少收益和611,740美元的一般和行政费用[156] - 截至2024年3月31日，公司在营运银行账户中有87,505美元，工作资本赤字为12,004,682美元[158] - 公司通过赞助商提供的25,000美元和贷款等方式满足了流动性需求[159] - 截至2022年12月31日，第一可转换票据尚有120,000美元的借款未偿还[160] - 公司存在着无法按商业可接受条款获得新融资的风险，可能导致强制清算和公司解散[161] - 公司的运营结果和完成业务组合的能力可能受到各种因素的不利影响[162] 股权及融资 - 公司在业务组合中发行额外股份可能会显著稀释首次公开募股投资者的股权利益[126] - 公司认为Open Market Subscription Agreements符合ASC 815-40的股权标准[134] - Convert Investors将获得2000万美元的可转换票据和150万份认股权证[135] - Convertible Security Financing将取决于与Closing同时进行[137] - ListCo将向Collateral Agent提供担保以保证还款[138] - 公司首次公开募股后，立即确认从初始账面价值到赎回金额的增值，导致对额外资本公积金和累积赤字的扣除[176] 其他 - 公司同意在初始公开募股注册声明生效之日起，通过向赞助商支付每月10,000美元的办公空间和行政服务费用[163] - 初次公开募股的承销商获得了45天的超额配售期权[165] - 初次公开募股的承销商获得了每股0.20美元的承销折扣[166] - 公司和赞助商就第二可转换票据的总本金金额达到1,680,000美元达成协议[172] - 公司于2024年3月31日和2023年12月31日分别持有3,300,016和3,690,831股可能赎回的A类普通股，按赎回价值作为临时权益[175] - 公司在内部控制方面没有发生重大影响或可能重大影响的财务报告内部控制变化[184] 高管信息 - ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP IV于2024年5月20日由Michael Altman签署报告[218] - Michael Altman担任ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP IV的首席财务官[218]