ASP Isotopes(ASPI) - 2024 Q1 - Quarterly Report
ASPIASP Isotopes(ASPI)2024-05-16 05:29

公司发行与募集资金 - 公司已完成首次公开募股,发行并出售125万股普通股,净收益为380万美元[79] - 公司于2023年3月发行了316万4557股普通股,募集资金500万美元[79] - 公司于2023年10月与某些机构和其他认可投资者签订证券购买协议,发行并出售995万2510股普通股,募集资金912.9461万美元[79] - 公司全资子公司Quantum Leap Energy于2024年3月通过发行可转换票据获得2055万美元[79] - 公司于2024年4月通过行使认股权发行316万4557股普通股,获得约550万美元[79] 公司收购与合作 - 公司于2023年10月与南非公司Nucleonics Imaging Proprietary Limited签订股权购买协议,购买其全资子公司Pet Labs Pharmaceuticals Proprietary Limited 51%的普通股[80] - 公司于2021年9月通过南非消费者保护法第45条的竞争性拍卖程序收购了Molybdos的资产[81] - 公司于2022年7月从Klydon购买了一座休眠的Silicon-28气动分离加工厂[81] - 公司于2021年11月与Klydon签订了完整的同步同步同位素富集工厂合同[83] 公司财务状况 - 公司截至2024年3月31日现金为23.9百万美元,主要通过发行普通股和可转换票据支付运营费用[103] - 公司估计现有资金将无法支持至少未来12个月的运营支出和资本支出[104] - 未来资金需求将取决于多个因素,包括开发活动的类型、数量、范围、进展、扩张、结果、成本和时间[104] - 未来资金需求可能需要通过公开或私人股权或债务融资或其他资本来源来满足[106] - 2024年3月31日,公司经营活动净现金流为-2,970,469美元,主要是由于净亏损、股权补偿费用、可转换票据应付款项的非现金发行成本等[106] - 2024年3月31日,公司投资活动净现金流为-1,245,825美元,主要是由于购买设备和施工等[107] - 2024年3月31日,公司融资活动净现金流为20,263,995美元,主要是由于可转换票据应付款项的募集净额[108] 公司运营与管理 - 公司自2024年开始拥有两个运营部门:核燃料和专业同位素及相关服务[96] - 公司管理层评估了截至2024年3月31日的披露控制和程序的有效性,并发现了内部财务报告控制的重大缺陷[112] - 公司计划通过雇佣具有公开公司经验的会计和财务资源或顾问来解决内部财务报告控制的重大缺陷[112] Quantum Leap Energy LLC 业务 - Quantum Leap Energy LLC 与购买方签订了2024年2月29日的可转换票据购买协议[115] - Quantum Leap Energy LLC 与购买方签订了2024年2月29日的注册权协议[116] - Quantum Leap Energy LLC 2024年股权激励计划已制定[116] 合作协议与许可 - ASP Isotopes UK Limited与Quantum Leap Energy LLC签订了2024年2月16日的许可协议[120] - ASP Isotopes Inc.与Quantum Leap Energy LLC签订了2024年2月16日的EPC服务框架协议[121]