公司财务状况 - 截至2024年3月31日，吉星新能源有限责任公司未经审计的流动资产总额为2,244,225加元[9] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计净收入总额为2,799,435加元[10] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计总资产为34,722,102加元[9] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计总负债为41,806,001加元[9] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计股东权益总额为(7,083,899)加元[9] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计净亏损为3,429,736加元[10] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计每股亏损为0.01加元[10] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计股东权益变动包括股本增加至221,360,422加元[11] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计股东权益变动中，累计亏损增加至(242,234,419)加元[11] - 吉星新能源有限责任公司截至2024年3月31日的未经审计股东权益变动中，总股本为(7,083,899)加元[11] 公司现金流量 - 公司截至2024年3月31日的三个月未经审计的现金流量表显示，净收入亏损达到3429.74万加元，较去年同期的2096.42万加元有所增加[12] - 公司在2024年3月31日的三个月内，运营活动产生的现金总额为40.63万加元，较去年同期的163.63万加元有所下降[12] - 公司投资活动中，勘探和评估资产支出为154.88万加元，较去年同期的1352.52万加元有所减少[12] - 公司融资活动中，为換取现金而发行的股票达到1278.09万加元，较去年同期有显著增加[12] 公司风险和挑战 - 公司持续经营的能力受到全球股市波动、天然气价格波动等因素的影响，公司營運資金缺口为1200万加元，截至2024年3月31日的三个月内产生了170万加元的经营亏损[18] - 公司认为持续经营为基础编制财务报表是适当的，但存在无法按期偿还债务和股东贷款的风险，可能会导致公司持续经营能力受到质疑[20] 公司资产和负债 - 公司截至2024年3月31日的现金及现金等价物总额为459.25万加元，较去年同期的259.64万加元有所增加[22] - 公司的贸易应收款项为774.64万加元，其中1个月内应收款项为773.60万加元，3个月以上应收款项为0，暂未确认减值损失[23] - 公司未确认重大的应收贸易账款或其他应收账款逾期，也未确认减值损失[24] - 公司截至2024年3月31日的勘探和评估资产净额为5,914,591加元，与2023年底持平[25] - 公司在2024年3月签署意向书，以190万加元的价格出售非生产性Basing资产，无损益[26] - 公司在2023年12月31日注销了7万加元的E&E资产，2024年3月31日未有资本化或注销[27] - 公司的物业、厂房和设备截至2024年3月31日的净值为25,933,932加元，较2023年底略有下降[29] - 公司截至2024年3月31日的損耗计算包括预计未来开发成本为1,170万加元，与2023年持平[31] - 公司的使用权资产截至2024年3月31日为629,354加元，较2023年底有所下降[32] - 公司截至2024年3月31日的应付贸易账款和应计负债总额为8,047,769加元，较2013年底有所减少[33] - 公司认为预期的法律索赔不会造成重大损失，已计入所有相关费用[34] - 公司截至2024年3月31日的应付贸易账款和应计负债中，1个月内的金额为1,751,441加元，较2013年底略有下降[35] - 公司截至2024年3月31日的长期债务总额为15,049,634加元，其中包括股东贷款、定期债务等[36] - 公司与中集集团签订的贷款协议规定中集集团贷款优先于其他债务和股权付款[37] - 若公司董事长柳永坦先生及其关联方的现有贷款出现违约，将导致中集贷款和吉星能源的股东贷款违约[38] - 公司从吉星获得的股东贷款为800万美元，期限为48个月，年利率为9.25%[39] - 公司与吉星能源同意将2019年和2020年的股东贷款期限分别延长至2025年[40][41] - 公司截至2024年3月31日的长期应付账款总额为15,273,448加元，其中包括吉星GHCA负债的初始计量等[42] - 公司每月产生的吉星能源GHCA相关费用会随时间增加负债总额，截至2024年3月31日已支付8万加元[43] - 公司截至2024年3月31日的退役负债总额为2,493,153加元，估计清偿退役义务所需的未贴现现金流总额约为230万加元[44] - 公司截至2024年3月31日的其他负债中，影子单位计划应计报酬为148,017加元[45] 公司经营情况 - 公司2024年3月31日的三个月内，商品生产销售总额为2827.45万加元，较2023年同期下降了29.9%[53] - 公司2024年3月31日的三个月内，交易