公司概况 - 公司是一家空白支票公司，成立于2021年1月21日，旨在通过合并、股份交易、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合实现业务组合[8] - 公司于2021年11月15日完成了首次公开募股，发行了2300万单位，募集了2.3亿美元的总收入[9] 财务状况 - 公司在2024年3月31日的未经审计资产总额为11,242,967美元，其中包括11,192,019美元的托管账户中的投资[4] - 2024年第一季度，公司的总体和行政费用为510,056美元，与2023年同期相比有所增加[5] - 公司在2024年第一季度的净亏损为1,238,211美元，与2013年同期的净收入2,808,136美元相比出现了巨大变化[5] - 2024年3月31日，公司的现金为5,115美元，较上一季度有所增加[7] - 公司在2024年第一季度的现金流量表中显示，从运营活动中净现金流为-149,102美元，主要受到衍生工具负债变动的影响[7] - 公司在2024年3月31日的股东权益中，普通A类股份为2,559,000股，B类股份为3,191,000股，额外资本为519,806美元，累积赤字为2,181,886美元[6] 公司业务 - 公司的管理层讨论和财务状况及业绩结果分析显示，公司将继续寻找潜在的业务组合，目前尚未确定[3] - 公司在完成首次业务组合后，将234.6百万美元（每单位10.20美元）的净收益放入信托账户[10] 公司管理与股东事务 - 公司董事会批准向David G. Brown授予30,000个受限制的股票单位（RSUs），并于2023年12月29日终止[10] - 公司股东批准将业务组合完成日期延长至2023年11月15日，并允许董事会在此日期后最多延长三次，每次延长一个月，最长至2024年2月15日[13] - 公司董事会批准向Roger Lazarus授予30,000个受限制的股票单位（RSUs），作为提供服务的补偿[13] - 公司的A类普通股和单位于2023年12月4日停止在纳斯达克全球市场交易，并开始在纳斯达克资本市场交易[13] - 公司和Fulton AC I LLC于2023年12月29日完成了证券购买协议，Fulton AC购买了公司的3,035,000股B类普通股和行使权利购买7,385,000股A类普通股的认股权证[13] - 公司董事会任命Andrew Cohen、Daniel Wainstein、Lewis Silberman和Paul Baron填补董事会空缺，并任命Andrew Cohen为公司首席执行官[19] - 公司同意向Lewis Silberman、Paul Baron和Roger Lazarus授予各自50,000、50,000和70,000股公司的RSUs[20] - 公司股东批准将公司的业务运营延长一个月，直至2024年2月15日[20] 股票发行与认购 - 公司在2021年11月进行了首次公开募股，发行了2300万单位，募集了2.3亿美元的总收入，其中包括了大约570万美元的发行成本[48] - 公司同时进行了私募认购1055万份私募认购权证，每份售价1美元，募集了约1060万美元的收入[49] 会计准则与风险管理 - 公司认为所有在购买时具有三个月或更短原始到期日的短期投资为现金等价物[34] - 公司的财务工具符合ASC Topic 820的要求，资产和负债的公允价值与其账面价值基本相等[36] - 公司对于衍生金融工具的处理方式，包括发行的股票购买权证和远期购买协议，会在每个报告期结束时重新评估其分类[40] - 公司对于可能赎回的A类普通股的处理方式，根据ASC Topic 480的指导，将其分类为负债工具，并按公允价值计量[42] - 公司在2023年6月发布的ASU 2022-03和2023年12月发布的ASU 2023-09等会计准则的采纳对公司的财务报表和披露没有实质性影响[47] 其他事项 - 公司的流动性需求在首次公开募股完成后通过净收益、信托账户之外的私募认股权以及发行的可转换票据等方式得到满足[29] - 公司必须在2024年11月15日之前完成首次业务组合，否则必须停止所有运营，赎回公共股份，并进行清算和解散[29] - 公司的管理层认为公司的流动性状况和强制清算日期存在重大疑虑，可能影响公司作为持续经营实体的能力[29]