财务数据 - 公司2024年第一季度总收入为8.072亿美元，同比增长8.3%[5] - 公司2024年第一季度直接关系收入为7.769亿美元，占总收入的96.2%[16] - 公司2024年第一季度商业支付分部收入为9677万美元[16] - 公司2024年第一季度消费者支付分部收入为7.614亿美元[16] - 公司2024年第一季度销售、一般及管理费用为3702.1万美元[5] - 公司2024年第一季度折旧及摊销费用为2702.8万美元[5] - 公司2024年第一季度净亏损为536.5万美元[5] - 公司2024年3月31日现金及受限现金余额为1.548亿美元[7] - 公司2024年3月31日总权益为8.293亿美元[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流入为2480.1万美元[7] - 公司在2023年3月31日季度实现总收入7,453.7万美元[17] - 公司在2023年3月31日季度净亏损521.2万美元[18] 重大事项 - 公司在2023年2月15日出售Blue Cow Software, LLC业务,确认9.9百万美元的出售损失[19] - 公司在2023年3月31日季度发生3.4百万美元的交易费用[20] - 公司在2023年2月28日全额偿还了2,000万美元的循环信贷,剩余可用额度为1.85亿美元[28] - 公司发行了4.4亿美元的0.00%可转换优先票据，到期日为2026年2月1日[29] - 可转换优先票据的初始转换率为每1,000美元本金可转换为29.7619股A类普通股[29] - 公司可选择以现金、公司A类普通股或现金和公司A类普通股的组合方式偿还可转换优先票据[29] - 公司控制可转换优先票据的转换权利，除非发生重大变更或违约事件[29] - 截至2024年3月31日，可转换优先票据的本金余额为4.4亿美元[29,30] - 公司确认了与可转换优先票据相关的2.8百万美元利息费用[29] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日现金及受限现金余额为1.548亿美元[7] - 公司2024年3月31日总权益为8.293亿美元[6] - 公司2024年3月31日的递延税资产净额为1.466亿美元，主要源于对Hawk Parent的投资[40] - 公司2024年3月31日的税收协议负债为1.912亿美元，主要由于赎回或交换Post-Merger Repay Units导致的税基增加[41][42] - 公司2026年到期的可转换票据的公允价值为4.08亿美元[25] - 公司税收优惠协议负债的公允价值为1.91亿美元,主要由于折现率下降所致[26] - 公司无形资产的加权平均剩余摊销期限为4.44年[27] - 公司商誉未发生减值[27] 经营情况 - 公司的两个主要业务分部为消费者支付和商业支付[43][44][45] - 公司2024年第一季度总收入为8,072万美元，其中消费者支付业务占88%[44] - 消费者支付业务收入为7,613.6万美元，商业支付业务收入为967.7万美元[44] - 公司2024年第一季度总毛利为6,154.5万美元，其中消费者支付业务毛利为5,959.1万美元，商业支付业务毛利为704.7万美元[46] - 公司2024年第一季度税前亏损为506.3万美元，净亏损为536.5万美元[46] 风险因素 - 公司面临利率风险和汇率风险[92][93][94] 其他 - 公司拥有多项经营租赁协议，租赁期通常为3年至10年[31,32] - 公司确认了434万美元的租赁成本[31,32] - 公司确认了630万美元的股份支付费用[33,34,35,36,37] - 公司拥有1,148,822份尚未行权的绩效股票期权[36,37]