现金及流动性 - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的22,667,047美元减少至2023年9月30日的7,104,937美元[9] - 公司总资产从2022年12月31日的99,445,155美元减少至2023年9月30日的86,676,225美元[9] - 公司总负债从2022年12月31日的13,614,633美元减少至2023年9月30日的13,345,276美元[9] - 公司股东权益从2022年12月31日的85,830,522美元减少至2023年9月30日的73,330,949美元[9] - 公司预计现有现金资源和其他流动性来源将在2024年第一季度耗尽[21] - 公司面临持续经营的不确定性，需要额外资金支持计划运营的开发[24] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物总额为7104937美元，较2022年同期的29392624美元有所减少[1] - 公司截至2023年9月30日的净现金用于经营活动为15239650美元，用于投资活动为404812美元，通过融资活动提供的现金为82191美元[1] - 公司计划通过发行额外股票、新债务、项目特定债务、政府资金或其他融资机会来探索各种融资机会[22] - 公司最新流动性预测显示，预计在2024年第一季度耗尽可用现金资源[92] - 公司现金及现金等价物在2023年9月30日总计约710万美元，其他流动资产约330万美元，贸易及其他应付款项约600万美元[107] - 公司预计2024年第一季度将耗尽用于非DPA报销费用的现金资源[112] - 公司面临流动性风险，预计在未来12个月内可能无法满足所有负债[112] - 公司预计2023财年总支出约为3770万美元，其中约1630万美元将由DPA报销，其余部分由现金支付[114] - 公司长期流动性需求将需要项目融资，以资助项目开发，根据TRS估计约为12.63亿美元[114] 财务表现 - 公司2023年第三季度净亏损为2,630,094美元，而2022年同期为5,754,326美元[11] - 公司2023年前九个月净亏损为14,902,939美元，而2022年同期为18,256,591美元[11] - 公司2023年第三季度每股基本及摊薄亏损为0.04美元，而2022年同期为0.09美元[11] - 公司2023年前九个月每股基本及摊薄亏损为0.24美元，而2022年同期为0.29美元[11] - 公司三季度的净亏损为260万美元，相比去年同期的580万美元有所减少[93] 补助和资助 - 公司2023年第三季度因授予补助金而产生的收入为6,905,691美元[11] - 公司2023年前九个月因授予补助金而产生的收入为14,273,148美元[11] - 公司已获得2480万美元的技术投资协议（TIA）资金，用于特定成本，但不包括ASAOC义务和某些企业费用[22] - 公司于2023年5月12日签订了最高可达2000万美元的控制性股票发行协议（ATM Offering），截至2023年9月30日，尚未通过该协议出售任何股票[23] - 公司预计2023年有效税率将为0%，由于公司的累积亏损、历史净营业亏损和其他相关证据[19] - 公司于2022年9月获得美国国防部国防后勤局的两个资助项目，总计20万美元，用于研究国内军事级三硫化锑的生产[60] - 公司于2022年12月与美国国防部空军研究实验室签订了技术投资协议，最高可达2480万美元，用于完成必要的环境和工程研究，以获得最终环境影响声明和其他辅助许可[61] - 公司于2023年8月获得美国国防部军械技术联盟的军械技术倡议协议，最高可达1550万美元，用于展示从Stibnite金矿项目现场使用矿石的全国内三硫化锑供应链[62] - 公司在2023年9月30日结束的三个月和九个月期间，分别确认了222.55万美元的资助收入[63] - 公司在2023年9月30日结束的三个月和九个月期间，分别确认了690.5691万美元和1427.3148万美元的资助收入[65] - 公司继续推进与国家环境政策法案（NEPA）过程并行的几个辅助许可工作[75] - 公司于2022年9月获得美国国防部国防后勤局的两个资助项目，总计20万美元，用于研究国内军事级三硫化锑的生产，项目于2023年9月完成，不再预期有额外的资助收入[82] - 公司预计在未来三个月内将额外确认约440万美元的补助收入[84] - 公司获得一项最高达1550万美元的Ordnance Technology Initiative Agreement（OTIA），用于建立国内锑硫化物供应链[85] - 公司预计在未来三个月内将额外确认约345万美元的补助收入[85] - 公司从国防部获得的资助协议（TIA）总额为2480万美元，用于环境基线数据监测、环境和技术研究等活动[109] - 公司在2023年9月30日前的三个月和九个月内，从TIA中确认的资助收入分别为470万美元和1190万美元[110] - 公司预计在未来三个月内将确认约440万美元的额外资助收入[111] - 公司预计2023财年的总支出约为3770万美元，其中约1630万美元将由DPA报销，其余部分将使用现有现金[114] - 公司计划通过发行新股筹集最多2000万美元，截至2023年9月30日，该计划下仍有2000万美元可用[112] 股票和股权激励 - 公司截至2023年9月30日的股票购买选择权、股票单位和认股权证总计为3049570股，所有潜在稀释性股票均被排除在稀释每股亏损计算之外[27] - 公司授予370,039个限制性股票单位（RSUs），总价值约为130万美元[39] - 公司预计在未来1.44年内记录额外的110万美元的补偿费用[40] - 公司授予23,500个绩效股票单位（PSUs），总价值为86,165美元[41] - 公司授予277,535个市场基础绩效股票单位（MPSUs），总价值约为165万美元[43] - 公司预计在未来2年内记录额外的220万美元的补偿费用[41] 环境责任和支出 - 公司记录了与环境恢复责任相关的870万美元的支出[47] - 公司的环境恢复责任在九个月内增加了604,222美元[48] - 公司支付了300万美元的现金保证金用于环境恢复责任的担保[49] - 公司同意向Stibnite基金会支付未来款项，最高可达100万美元[51] - 公司与Nez Perce部落达成和解协议，总支付金额为500万美元[57] - 公司在2023年夏季开始建设时间关键移除行动，并在2023年9月30日结束的九个月期间花费了870万美元，预期改善水质，包括移动超过30万吨