财务业绩 - 公司2024年第一季度总保费收入为7.219亿美元，同比增长34.2%[11] - 公司2024年第一季度净保费收入为5.149亿美元，同比增长47.7%[11] - 公司2024年第一季度投资收益为2.68亿美元，同比增长616.8%[12] - 公司2024年第一季度净利润为2.773亿美元，同比增长423.2%[12] - 公司2024年第一季度每股基本收益为1.42美元，每股摊薄收益为1.38美元[12] - 2024年第一季度毛保费收入为7.219亿美元，较2023年同期增长34.2%[77] - 2024年第一季度净保费收入为5.149亿美元，较2023年同期增长47.7%[77] - 2024年第一季度净保费已赚为3.853亿美元，较2023年同期增长35.7%[77] - 2024年第一季度综合成本率为91.5%，较2023年同期下降4个百分点[77] - 2024年第一季度归属于普通股东的净利润为1.572亿美元，较2023年同期增长205.1%[77] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为73.49亿美元，较2023年12月31日增长10.1%[11] - 公司2024年3月31日股东权益为22.10亿美元，较2023年12月31日增长7.9%[11] - 公司2024年第一季度亏损准备金为31.49亿美元，较2023年12月31日增长3.9%[11] - 公司2024年第一季度未到期保费为11.32亿美元，较2023年12月31日增长24.3%[11] - 公司2024年3月31日的普通股总数为150,000,000股[89] - 截至2024年3月31日，公司已发行和流通的普通股总数为111,003,013股[89] 投资组合 - 公司2024年第一季度投资于Two Sigma基金的公允价值为9.54亿美元，较2023年12月31日增长12.0%[11] - 公司固定收益投资组合总规模为22.29亿美元,其中包括6.21亿美元的美国国债投资[32] - 公司短期投资规模为3.52亿美元[32] - 公司持有的美国国债证券占成员权益的51.5%[34] - 公司与Two Sigma的投资管理协议已修订,管理费率从3%下调至2.5%[35] - 公司向Two Sigma支付的激励分配费用在本季度为1.201亿美元,较上年同期增加118.6倍[36] - 公司与TS Hamilton Fund有最低投资承诺,金额为18亿美元或公司净有形资产的60%[37] - 公司可以按月或每个工作日申请部分或全部赎回TS Hamilton Fund的投资[38][39] - 本季度公司投资组合实现净收益2.679亿美元,其中TS Hamilton Fund贡献1.523亿美元[40] - 公司部分投资用于抵押,为业务运营提供担保[41][42][43] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流入为1.582亿美元[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流入为1.941亿美元[15] - 公司2024年第一季度融资活动产生的现金流出为6,838万美元[15] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加2.797亿美元[15] 公司概况 - 公司主要业务包括财产险、责任险和专业险的承保和再保险[1] - 公司在伯慕达、伦敦和都柏林设有业务运营[1,2,3,4,5] - 公司于2023年11月14日完成首次公开募股(IPO),募集资金8060万美元[1] - 公司通过与Two Sigma Investments, LP合作管理投资组合,截至2024年3月31日,投资规模达9.54亿美元[33] - 公司将TS Hamilton Fund认定为可变利益主体,并将其纳入合并范围[51] - 公司的总资产为20.24亿美元，其中包括7.07亿美元的现金和现金等价物、3.48亿美元的短期投资以及9.54亿美元的对Two Sigma基金的投资[54] - 公司的总负债为1.04亿美元，包括7.58亿美元的赎回应付款和2.81亿美元的投资购买应付款[54] - 公司的总净资产为19.20亿美元[54] 债务融资 - 公司在2023年12月发行了2亿美元的抵押债券,为其业务提供了多年的风险转移能力[63] - 公司在2020年12月发行了1.5亿美元的抵押债券,为其业务提供了多年的风险转移能力[64] - 公司2024年3月31日未偿贷款余额为1.5亿美元,与2023年12月31日持平[79] - 公司拥有多项信用额度合计9.95亿美元,其中已使用7.46亿美元[87] - 公司以TS Hamilton基金、固定收益投资组合和现金作为信用额度的抵押品[87] - 公司于2023年8月和10月分别增加了信用额度规模[81,83,84,85] - 公司于2024年3月31日符合所有信用额度的财务和报告契约[86] 股权结构 - 公司普通股分为A类、B类和C类,A类和B类股份拥有投票权,而C类股份无投票权[89] - 公司董事会可以限制股东的投票权,以避免对公司或其股东造成重大不利的税务、法律或监管后果[89] - 公司于2024年5月8日宣布以每股12美元的价格回购9,124,729股A类普通股,总金额为1.095亿美元[92]