净收入和净利润 - 2024年第一季度，Goldman Sachs集团净收益为41.3亿美元，同比增长27.5%[631] - 2024年第一季度净收入为142.1亿美元，同比增长16%[632] - 2024年第一季度资本回报给普通股东总额为24.3亿美元，包括15亿美元的普通股回购和9.29亿美元的普通股股息[635] - 2024年第一季度，Goldman Sachs的净利润为142.13亿美元，比2023年同期增长16%[677] - 2024年第一季度，Goldman Sachs的净利润为52.37亿美元，比2013年同期增长31%[690] - 公司的净收入在2024年第一季度达到97.26亿美元，较2023年同期增长15%[710] 金融工具公允价值 - 金融工具的公允价值是指在市场参与者之间进行有序交易时将收到的金额或支付的金额[635] - 大部分金融资产和负债的公允价值基于可观察价格和输入，并分为公允价值层次1和2[636] - 公允价值层次3的金融工具需要一个或多个不可观察的重要输入[637] - 独立的模型风险管理组对估值模型进行独立审查和验证[642] - 金融工具的公允价值验证策略包括交易比较、外部价格比较、相对价值分析等[643][644][645] 业务收入 - 预测模型考虑了多个与批发和消费者组合相关的风险因素[651] - 预计2024年第一季度投资管理收入为249亿美元，较2023年同期增长9%[674] - 2024年第一季度市场做市收入为599亿美元，较2023年同期增长10%[675] - 投资银行业务收入在2024年第一季度达到20.9亿美元，比2023年同期增长32%[679] - 公司的FICC业务在2024年第一季度实现了43.23亿美元的净收入，较2023年同期增长10%[717] - 公司的Equities业务在2024年第一季度实现了33.1亿美元的净收入，较2023年同期增长10%[720] - 公司的投资银行业务在2024年第一季度实现了20.8亿美元的投资银行费用，较2023年同期增长32%[711] 资产管理和财富管理 - 公司主要通过资产管理和财富管理业务产生收入[727] - 公司的资产和财务管理业务为客户提供投资服务，帮助他们保值增值[717] - Asset & Wealth Management在2024年第一季度的净收入为37.9亿美元，比2023年第一季度增长18%，主要反映了私人银行和贷款以及股权投资方面的显著增长[735] 替代投资和资产管理 - 2024年3月，公司的替代投资总平均资产规模为2950亿美元，其中包括未使用的资本，截至2024年3月为650亿美元，2023年3月为560亿美元[746] - 公司的非收费替代资产主要包括我们在资产负债表上持有的投资，我们的未拨款承诺，客户的未拨款承诺（我们不对承诺收费），以基金资产担保的信贷额度和员工基金[747] - 公司设定了2020年初至2024年底实现替代投资2250亿美元的目标，并在2023年超过了这一目标[749] 资产负债表和资金来源 - 2024年3月底，公司的总资产为1.70万亿美元，较2023年12月底增加了568.5亿美元[777] - 2024年3月底，公司的总负债为1.58万亿美元，较2023年12月底增加了552.1亿美元[779] - 2024年3月底，公司的总资产中，未担保长期借款为233.92亿美元[776] - 公司的总股东权益为1.18万亿美元[783] - 公司的存款主要来自消费者、私人银行、经纪人存款等，总存款为440.66亿美元[783] 资本规划和风险管理 - 公司根据内部设计的压力测试场景进行资本规划，以确保在经历严重压力事件后仍能充足资本[799] - 公司提交年度应急资本计划给美联储，以确保在经济和金融压力时期继续运营[801] - 公司评估各业务的资本使用情况，基于归因权益框架[803] - 公司目标是保持资本比率等于监管要求加上50到100个基点的缓冲[811]