财务表现 - Cardinal Health在2024财年第三季度的营收分别增长了9%和10%至549亿美元和1671亿美元[8] - 非GAAP运营收益在2024年第三季度和前九个月分别增长了10%和20%至6.66亿美元和17.99亿美元[9] - 在2024年第三季度，GAAP运营收益受益于GMPD和Pharmaceutical and Specialty Solutions部门的利润[10] - 在2024年第三季度，非GAAP运营收益增长10%，主要受益于GMPD和Pharmaceutical and Specialty Solutions部门的利润[12] - 非GAAP每股收益在2024年第三季度和前九个月分别增长了20%和33%至2.08美元和5.62美元[14] - Cardinal Health在2024年第三季度的现金及等价物余额为37亿美元，较2023年6月的40亿美元有所下降[19] - Cardinal Health在2024年第三季度宣布不会续签与OptumRx的药品分销合同，这将对其业绩、财务状况和现金流产生不利影响[22] - Cardinal Health于2024年3月完成了对Specialty Networks的收购，预计将对Pharmaceutical and Specialty Solutions部门的营收和利润产生积极影响[23] - 制药和专业解决方案部门的利润在2024年3月31日的三个月和九个月中受益于开始分发商业上可用的COVID-19疫苗，但未来的疫苗分发量对2024财年剩余时间和以后的利润影响仍不确定[24] - 制药和专业解决方案部门的仿制药计划对2024年3月31日的三个月和九个月的利润表现产生积极影响[25] - 全球医疗产品和分销部门的利润在2024年3月31日的三个月和九个月中受到通货膨胀影响，但对比去年有利[27] - 预计通货膨胀影响将继续影响全球医疗产品和分销部门的利润，但比2023财年和之前的影响要小得多[28] - 在2024财年，Cardinal Health品牌医疗产品的销售增长，预计2024财年剩余时间和以后会进一步增长[29] 财务指标 - 非GAAP财务指标的解释和调和，公司使用这些非GAAP财务指标来评估业绩、进行财务和运营规划，并确定激励报酬[92] - 从非GAAP财务指标中排除的项目包括LIFO费用和信贷、与先前财政年度相关的州阿片类药物评估、股东合作协议成本、重组和员工离职成本、摊销和其他与收购相关的成本、商誉减值和资产处置的收益或损失、诉讼赔偿或费用、提前偿还债务损失等[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] - 非GAAP净利润归属于公司，排除了多个项目后，为509亿美元[110] - 非GAAP有效税率为14%，较上一期增长20%[110] - 非GAAP摊薄每股收益为2.08美元，较上一期增长20%[110] 财务状况 - 公司在2024年第一季度，营收为549.11亿美元，净利润为25.9亿美元，现金及等价物为371.8亿美元，总资产为458.8亿美元，总负债为362.6亿美元，股东权益为96.2亿美元[123][125] - 公司宣布每股股利为0.5006美元，较去年同期的0.4957美元增长了1%[123] - 在2024年3月31日的九个月内，公司的经营活动现金流为1,685百万美元，较上年同期的1,981百万美元有所下降[127] - 公司在2024年3月31日的现金等价物为3,718百万美元，较期初的4,043百万美元减少了325百万美元[127] - 公司在2024年3月31日的长期债务和其他短期借款总额为58.54亿美元，较2023年6月30日的47.01亿美元有所增加[152] 其他 - 公司在2024年3月31日评估了披露控制和程序的有效性，认为披露控制和程序有效，能够提供合理保证信息按照SEC规则和表格规定的时间记录、处理、汇总和报告[116] - 公司在2024年3月31日没有任何未偿还的商业票据计划、循环信贷额度或承诺的应收账款销售计划[158] - 公司在2023年2月发行了总额为11.5亿美元的债券，用于偿还3.5%到期于2024年的债券和3.079%到期于2024年的债券的未偿还部分，以及用于一般公司用途[155] - 公司的净杠杆比率要求不超过3.75比1，截至2024年3月31日，公司符合这一财务约定[161]