财务表现 - 公司2024年第一季度净销售额为136,584千美元，较2023年同期下降2%[66] - 公司2024年第一季度销售成本为135,204千美元，较2023年同期增加20%[66] - 公司2024年第一季度毛利润为-1,312千美元，较2023年同期下降105%[66] - 公司2024年第一季度研发费用为1,627千美元，较2023年同期增加36%[66] - 公司2024年第一季度销售和管理费用为15,277千美元，较2023年同期减少31%[66] - 公司2024年第一季度营业亏损为21,361千美元，较2023年同期增加859%[66] - 公司2024年第一季度净亏损为30,869千美元，较2023年同期增加319%[66] - 公司2024年第一季度货币汇率变动对净销售额的影响为减少0.2百万美元[68] - 公司2024年第一季度货币汇率变动对销售成本的影响为减少2.1百万美元[68] - 调整后的净亏损为2516.1万美元，调整后的每股亏损为0.10美元[86][90] - 现金成本每吨为4595美元，相比去年同期的5636美元有所降低[97] - 公司报告称，2024年第一季度货币汇率变动对净销售额的影响为减少0.2百万美元，对商品销售成本的影响为减少2.1百万美元[68] - 2024年第一季度，公司净亏损为3086.9万美元，稀释每股亏损为0.12美元[86] - 2023年第一季度，公司净亏损为736.9万美元，稀释每股亏损为0.03美元[86] - 2024年第一季度，调整后的净亏损为2516.1万美元，调整后的每股亏损为0.10美元[90] - 2023年第一季度，调整后的净亏损为554.9万美元，调整后的每股亏损为0.02美元[90] - 2024年第一季度，现金商品销售成本为11074.2万美元，每吨现金销售成本为4595美元[97] - 2023年第一季度，现金商品销售成本为9524.8万美元，每吨现金销售成本为5636美元[97] 流动性与资本结构 - 公司截至2024年3月31日，流动性为275.2百万美元，包括110.0百万美元的可用信贷额度和165.2百万美元的现金及现金等价物[69] - 投资活动使用的净现金为1050万美元，相比去年同期的2520万美元有所减少[80] - 融资活动使用的净现金为0.1百万美元，相比去年同期的0.8百万美元有所减少[81] - 截至2024年3月31日，公司拥有流动性275.2百万美元，包括110.0百万美元的可用信贷额度和165.2百万美元的现金及现金等价物[69] - 公司2018年循环信贷额度下的可用性为110.0百万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，未有借款，但有5.5百万美元和3.1百万美元的信用证[71] - 公司于2020年12月发行了500百万美元的2020年高级担保票据，票面利率为4.625%，将于2028年12月15日到期[75] - 公司于2023年6月发行了450百万美元的2023年高级担保票据，包括11.4百万美元的原始发行折扣，发行价格为97.456%[76] - 公司2024年第一季度未回购任何股票，截至2024年3月31日，股票回购授权余额为99.0百万美元[78] - 公司2024年第一季度的投资活动净现金使用为10.5百万美元，较2023年同期的25.2百万美元有所减少，主要由于资本支出减少[80] - 公司2024年第一季度的融资活动净现金使用为0.1百万美元，而2023年同期为0.8百万美元的现金流入，主要由于利息互换结算和股息支付[81] 法律与合规 - 公司面临仲裁，索赔金额从最初的约6100万美元增加到最终的约18820万美元，最终仲裁裁决完全驳回索赔，并要求索赔方支付公司约920万美元的法律费用和其他相关费用[102] - 墨西哥Monterrey工厂因环境问题暂时停产，最终在2022年11月17日解除暂停通知，允许恢复运营[103] - 墨西哥税务审计发现公司可能存在增值税问题，涉及金额约3040万美元，公司已通过法律途径进行申诉，最终法院裁定支持公司，撤销税务评估[106] - 巴西集体诉讼涉及员工工资增加索赔，法院最终裁定支持公司，驳回员工索赔[105] - 公司面临股东集体诉讼，指控公司在墨西哥工厂暂停运营事件中存在信息披露不实，诉讼仍在进行中，尚未确定对公司财务状况的影响[109] - 公司面临墨西哥环境影响授权和风险研究的行政诉讼，需在30个工作日内提交相关文件[104] - 巴西子公司面临员工诉讼，涉及1989和1990年的工资增加条款，法院最终裁定支持员工[105] - 墨西哥增值税审计中，公司被评估约3040万美元的税款，包括罚款、通胀和利息[106] - 墨西哥增值税审计中，公司被评估约5100万美元的税款，包括罚款、通胀和利息[106] - 公司计划对5100万美元的税款评估提出挑战，认为其应用的增值税免税规则适当[108] - 公司面临股东集体诉讼，指控公司在墨西哥的石墨电极设施暂停期间存在虚假陈述[109] 非GAAP财务指标 - 调整后的EBITDA是公司管理和董事会评估业绩的主要指标[83] - 公司使用非GAAP财务指标如EBITDA和调整后EBITDA来评估和管理业务，这些指标排除了非运营性质的项目，便于跨期比较[83] - 公司定义调整后的净亏损为非GAAP财务指标，即净亏损，排除用于计算调整后EBITDA的项目，减去这些调整的税务影响[84] - 公司定义调整后的每股亏损为非GAAP财务指标，即调整后的净亏损除以该期间加权平均稀释普通股流通股数[84] 外汇影响 - 外币衍生品在2024年3月31日和2023年12月31日分别有0.1百万美元的未实现税前净收益[100] - 美元对其他货币的汇率变动10%将导致外币对冲组合的公允价值减少或增加0.5百万美元[100] - 2024年第一季度，外币衍生品未实现税前净收益为0.1百万美元[100]