惠丰钻石(839725) - 2024 Q1 - 季度财报
839725惠丰钻石(839725)2024-04-26 22:19

公司财务状况 - 公司资产总计为877,373,985.23元,较上年同期增长1.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,157,299.76元,较上年同期下降87.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,901,638.81元,较上年同期增长78.77%[4] - 营业收入下降主要原因包括大客户订单量减少、原材料价格下降、客户技术工艺调整等[8] - 营业成本下降主要原因是高成本存货在本年度实现销售并结转营业成本[9] - 财务费用增加主要是因为银行借款余额增加,支付的利息支出增加[10] - 投资收益下降主要是因为闲置资金银行理财利率下降所致[12] - 净利润下降主要是因为销售毛利下降及非经常性收益减少所致[17] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要是因为购买原材料支付的款项减少所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本报告期未归还银行借款本金所致[19] - 公司本期非经常性损益合计为1,331,486.58元,其中所得税影响数为199,722.99元[21] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为713,691,631.70元,非流动资产合计为163,682,353.53元,资产总计为877,373,985.23元[28] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为177,070,063.35元,非流动负债合计为未提及,总负债情况未提及[29] - 非流动负债合计为49,284,369.90元,负债合计为226,354,433.25元[30] - 流动资产合计为596,348,334.63元,其中存货为222,748,022.94元[30] - 非流动资产合计为122,366,203.87元,资产总计为718,714,538.50元[31] - 股本为92,250,000.00元,资本公积为292,973,078.37元[30] - 营业总收入为61,912,516.00元,营业总成本为62,103,668.21元[32] - 净利润为2,385,025.06元,其中归属于母公司所有者的净利润为2,157,299.76元[33] 公司股东情况 - 公司普通股股本结构中,无限售股份总数为42,077,762股,占比45.61%;有限售股份总数为50,172,238股,占比54.39%[21] - 公司前十名股东中,王来福持股占比最高,为63.11%,持有无限售股份14,555,000股[23] - 公司持股5%以上的股东中,王来福持股最多,持有无限售股份14,555,000股,占比63.11%[23] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东中不存在质押、司法冻结股份的情况[24] - 公司股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不存在[25] - 公司日常性关联交易的预计及执行情况不存在[25] - 公司已披露的承诺事项已事前及时履行[25] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况存在,涉及担保金额共5,500.00万元[25] - 公司2021年第一期股权激励计划正式授予完成,共计授予21名对象,授予数量为100万股[26] - 公司2023年8月27日召开董事会和股东大会,通过回购股份方案,回购610,000股,占公司总股本0.6612%[26] 公司经营情况 - 2024年1-3月,公司营业收入为33,478,026.47元,较去年同期的50,523,050.39元有所下降[34] - 2024年1-3月,公司营业利润为3,888,079.02元,较去年同期的16,491,917.27元有所下降[34] - 2024年1-3月,公司净利润为3,587,056.70元,较去年同期的14,220,828.69元有所下降[34] - 2024年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为-14,901,638.81元,较去年同期的-70,195,527.25元有所改善[35] - 2024年1-3月,公司投资活动产生的现金流量净额为-9,948,150.87元,较去年同期的27,119,458.52元有所下降[35] - 2024年1-3月,公司筹资活动产生的现金流量净额为-934,582.81元,较去年同期的-13,127,852.78元有所改善[35] - 投资活动现金流入小计为125,730,894.35和131,020,384.28[37] - 投资活动现金流出小计为140,140,914.00和101,476,141.78[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,410,019.65和29,544,242.50[37]