公司基本信息 - 公司股票在北京证券交易所上市，发行普通股2,531.00万股，发行价格为5.53元/股[3] - 公司总股本由75,914,240股增加至101,224,240股，注册资本由75,914,240元增加至101,224,240元[23] - 公司荣获多项荣誉，包括“重庆市优秀民营企业”和“重庆民营企业科技创新指数100强”[4] - 公司取得两项发明专利，分别为《一种新型立式珩齿机》和《一种具有自动报警功能的玻璃转子流量计》[5] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为黄巧梅、黄娜[24] - 公司聘请的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为罗倩秋、石来伟，持续督导期间为2023年4月19日至2026年12月31日[24] - 公司新增发明专利2项[44] - 公司掌握离合器纸基摩擦材料的生产技术，产品已进入本田、雅马哈的全球供应体系[50] - 公司位于重庆地区，该地区是摩托车和汽车产业集中区域[54] - 公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，2023年度按15%税率申报缴纳企业所得税[98] - 公司被认定为高新技术企业，2023年减按15%的税率计缴企业所得税[98] - 子公司重庆众旺机械制造有限公司和重庆旺成贸易有限公司符合小型微利企业标准，按小型微利企业税率计缴企业所得税[99] - 公司自2023年1月1日起享受先进制造业企业增值税加计抵减5%的优惠政策[99] - 公司享受多项税收优惠政策，包括西部大开发企业所得税优惠、高新技术企业所得税优惠、小微企业所得税优惠和先进制造业增值税加计抵减政策[98][99] - 公司主要从事齿轮、离合器和传动类摩擦材料的研发、生产和销售，产品主要应用于摩托车、汽车、全地形车、农机等领域[130] - 公司控股股东、实际控制人吴银剑期末持股63,467,363股，持股比例为62.6998%[139] - 公司股东吴银华期末持股5,630,600股，持股比例为5.5625%[139] - 公司控股股东及实际控制人为吴银剑，持有公司63,467,363股股份，占公司总股本的62.70%[146] - 吴银剑通过一致行动安排合计控制公司73.64%的股份对应的表决权[148] - 公司于2023年4月5日公开发行25,310,000股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为139,964,300元[151] - 募集资金主要用于新能源汽车高精度传动部件建设项目、离合器核心零部件摩擦材料技改项目、高速低噪传动部件实验室项目、数字化工厂技改项目及补充流动资金[151] - 截至报告期末，募集资金已使用68,363,704.82元，未变更募集资金用途[155] - 公司前十名股东持股期间为2023年4月至2023年11月[143][144] - 公司股权结构中，吴银剑持股62.70%，吴银华持股5.56%，吴银翠持股5.38%，其他股东持股26.36%[146] - 公司无优先股股本情况[145] - 公司无存续至年度报告批准报出日的债券融资情况[157] - 公司无存续至本期的可转换债券情况[157] - 公司总股本为101,224,240股，2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利20,244,848.00元[160] - 公司贷款总额为80,136,600.00元，贷款提供方主要为重庆市农村商业银行和招商银行，贷款利率在2.50%至3.20%之间[159] - 公司董事、监事、高级管理人员年度税前报酬总额为255.40万元，董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[164] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，中小股东权益得到充分保护[161] - 公司2022年年度权益分派方案每10股派现数（含税）为2.00元，无送股和转增股本[162] - 公司期末普通股持股比例合计为74.85%[165] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生变动[166][167] - 公司员工总数从693人增加到705人[169] - 公司本科及以上学历员工从48人增加到58人[169] - 公司核心员工余娅持股数量减少195,000股，期末持股5,000股[171] - 公司核心员工周亚、张欣持股数量减少至0股[171] - 公司未建立新的公司治理制度[174] - 公司未引入职业经理人[174] - 公司未发现重大内部管理缺陷[174] - 公司未建立年度报告重大差错责任追究制度[174] - 公司重大生产经营决策均按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行[177] - 报告期内，公司章程修改2次，分别在2023年4月25日和2023年10月27日通过董事会和股东大会审议[178] - 报告期内，董事会召开8次会议，审议了包括公司2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告等议案[180] - 报告期内，监事会召开4次会议，审议了包括公司2022年度报告、2023年第一季度报告、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告等议案[180] - 公司2023年修订或制定了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《外汇套期保值业务管理制度》《独立董事专门会议工作制度》等各项公司治理制度[182] - 公司2023年度第四届审计委员会共计召开3次会议，审议通过了多项财务报告和内部控制相关议案[185] - 公司通过多种方式与投资者沟通，包括路演、业绩说明会、接受机构投资者调研、发布公告等[183][184] - 公司2023年4月3日向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演[183] - 公司2023年4月19日在全景网举办北交所上市仪式[183] - 公司2023年5月12日在全景网"投资者关系互动平台"召开2022年年度报告业绩说明会[183] - 公司2023年7月5日接待了13家机构投资者调研[184] - 公司2023年11月17日参加"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动"[184] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3[186] - 公司设置审计委员会和内审部门[186] - 公司独立董事均不属于失信联合惩戒对象，未在公司担任除独立董事以外的任何职务[188] - 独立董事在报告期内严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责[187] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项[189] - 公司保持独立性，拥有独立的研发、采购、生产和销售体系[190] - 公司资产完整，拥有独立的生产经营场所和配套设施[191] - 公司财务独立，拥有独立的财务部门和财务人员[192] - 公司内部控制制度健全，符合现代企业制度要求[193] - 公司对多项管理制度进行了制定与修订，确保公司规范运作[194] - 公司年度报告差错追究制度执行情况良好，未发生董事会对有关人员采取问责措施[195] - 公司股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，不存在累积投票情况[197] - 公司财务报表包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注[200] - 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量[200] 财务数据 - 2023年营业收入为343,667,137.90元，同比增长6.88%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为38,717,074.31元，同比增长5.53%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为29,356,757.00元，同比下降16.16%[26] - 2023年总资产为601,262,621.92元，同比增长12.82%[27] - 2023年负债总计为202,280,336.02元，同比下降26.45%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为398,982,285.90元，同比增长54.68%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为81,383,387.84元，同比下降11.22%[29] - 2023年基本每股收益为0.42元，同比下降12.50%[26] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为11.15%，同比下降[26] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为8.46%，同比下降[26] - 公司总资产为601,262,621.92元，较期初增长12.82%[46] - 归属于上市公司股东的所有者权益为398,982,285.90元，较上期末增加54.68%[46] - 每股净资产为3.94元，同比增长15.88%[46] - 公司负债总额为202,280,336.02元，较上期末减少26.45%[46] - 公司实现营业收入343,667,137.90元，较去年同期增长6.88%[47] - 归属于上市公司股东净利润为38,717,074.31元，同比增加5.53%[47] - 经营活动产生的现金流净额为81,383,387.84元，同比减少11.22%[47] - 投资活动产生的现金流净额为-95,208,558.33元，同比增加51.68%[47] - 筹资活动产生的现金流净额为26,096,586.28元，同比减少159.32%[47] - 2023年末货币资金为84,235,696.83元，占总资产的14.01%，较2022年末增长12.11%[68] - 2023年末应收账款为54,012,477.95元，占总资产的8.98%，较2022年末减少11.67%[68] - 2023年末固定资产为266,258,124.32元，占总资产的44.28%，较2022年末增长11.31%[68] - 2023年末一年内到期的非流动负债为45,088,260.00元，占总资产的7.50%，较2022年末减少56.17%[68] - 2023年营业收入为343,667,137.90元，较2022年增长6.88%[71] - 2023年营业成本为266,829,414.73元，占营业收入的77.64%，较2022年增长8.48%[71] - 2023年销售费用为4,205,842.25元，占营业收入的1.22%，较2022年增长41.26%[72] - 2023年财务费用为1,805,757.01元，占营业收入的0.53%，较2022年增长301.73%[72] - 2023年其他收益为10,929,100.49元，占营业收入的3.18%，较2022年增长848.61%[72] - 2023年主营业务收入为337,889,118.03元，较2022年增长7.59%[74] - 齿轮业务营业收入为202,496,435.40元，毛利率为27.50%，比上年同期增加0.73个百分点[76] - 离合器业务营业收入为112,359,196.56元，毛利率为13.80%，比上年同期减少3.56个百分点[76] - 其他业务营业收入为28,811,505.94元，毛利率为19.58%，比上年同期减少4.61个百分点[76] - 境内业务营业收入为181,516,120.79元，毛利率为18.86%，比上年同期减少1.03个百分点[78] - 境外业务营业收入为162,151,017.11元，毛利率为26.27%，比上年同期减少0.81个百分点[78] - 主要客户销售金额合计为207,276,127.03元，占年度销售总额的60.31%[80] - 主要供应商采购金额合计为66,743,606.17元，占年度采购总额的33.82%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为81,383,387.84元，比上年同期减少11.22%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-95,208,558.33元，比上年同期增加51.68%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,096,586.28元，比上年同期增加159.32%[84] - 重庆众旺机械制造有限公司主要从事齿轮毛坯件的加工、销售业务，2023年营业收入为11,902,882.79元，净利润为1,419,705.47元[95] - 2023年研发支出金额为13,187,200.16元，占营业收入的比例为3.84%[101] - 研发人员期末人数为79人，占员工总量的比例为11.21%[102] -