营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为26,686.45万元，同比下降22.55%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为362.71万元，同比下降86.65%[5] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,470.91万元，同比增加61.38%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为673.99万元[53] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元[54] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.65亿元[54] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.46亿元[54] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末货币资金余额为5.92亿元，较期初增加1.86亿元[48] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为2.54亿元，较期初增加0.62亿元[48] - 公司2024年第一季度末存货余额为2.17亿元，较期初减少0.38亿元[48] - 公司2024年第一季度末流动资产总额为14.01亿元，较期初增加2.94%[48] - 公司2024年第一季度末非流动资产总额为11.74亿元，较期初增加0.98%[48] - 公司2024年第一季度末资产总额为25.75亿元，较期初增加1.61%[48] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为2.65亿元，较期初增加2.01亿元[48] - 公司2024年第一季度末应付票据余额为0.50亿元，较期初减少0.33亿元[48] - 公司2024年第一季度末应付账款余额为1.69亿元，较期初增加0.45亿元[48] - 公司2024年第一季度末负债总额为11.89亿元，较期初增加3.83%[48] - 公司2024年第一季度资产负债率为46.23%[50] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1,843.01万元[50] - 公司2024年第一季度销售费用为3,434.84万元，同比下降30.38%[14][50] - 公司2024年第一季度管理费用为2,262.67万元[50] - 公司2024年第一季度财务费用为121.05万元[50] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为937.90万元[50] 票据情况 - 公司2024年第一季度应收票据余额为594.63万元，同比下降34.53%[8] - 公司2024年第一季度应付票据余额为4,952.06万元，同比下降39.85%[9] - 公司2024年第一季度收到的现金流入为2.04亿元，其中取得借款收到的现金为1.83亿元[54] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为7.45亿元[54] 其他 - 公司2024年第一季度长期借款余额为14,484.00万元，同比增加63.96%[10] - 公司2024年第一季度库存股余额为740.63万元，同比增加100.00%[11] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-87.86万元，同比下降107.75%[12] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-101.67万元，同比增加73.91%[16] - 报告期内公司支付的工程款等增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加34.93%[30] - 报告期内公司购买理财产品本金支出增加导致现金投资支付的现金增加100.00%[31] - 报告期上年同期公司发生子公司收购支出导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少100.00%[32] - 报告期内公司支付的工程款增加以及理财产品本金收回共同影响导致投资活动现金流出小计增加119.92%[33] - 报告期内公司收回理财产品本金导致投资活动产生的现金流量净额增加121.93%[34] - 报告期子公司收到的投资款减少导致吸收投资收到的现金减少73.09%[35] - 报告期内公司收回银行承兑汇票保证金增加导致收到其他与筹资活动有关的现金增加142.79%[36] - 报告期内公司偿还银行借款增加导致偿还债务支付的现金增加119.48%[37] - 报告期内公司支付银行借款利息增加导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加48.73%[38] - 报告期内公司支付的回购股票款以及开具银行承兑汇票支付保证金增加导致支付其他与筹资活动有关的现金增加155.99%[39] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,354,631.97元[54]