Kinder Morgan(KMI) - 2024 Q1 - Quarterly Report
KMIKinder Morgan(KMI)2024-04-20 04:28

财务表现 - 2024年第一季度净收入为7.73亿美元[10] - 2024年第一季度综合收入为7.14亿美元[10] - 公司在2024年第一季度的基本每股收益为0.33美元,较去年同期的0.30美元增长了10%[17] - 公司在2024年第一季度的净收入可供普通股股东使用为7.46亿美元,比2023年同期的6.79亿美元增长了10%[17] - 公司2024年3月31日的自然气管道部门营收为233.3亿美元,产品管道部门为72.8亿美元,终端部门为49.4亿美元[8] - 公司2024年3月31日的自然气管道部门EBDA为151.4亿美元,产品管道部门为29.2亿美元,终端部门为26.9亿美元[9] - 2024年第一季度所得税费用为2.09亿美元,有效税率为21.3%[43] - 公司在2024年第一季度实现净收入为7.73亿美元[10] - 公司在2024年第一季度综合收入为7.14亿美元[10] - 公司在2024年第一季度的现金及现金等价物为1.19亿美元[11] - 公司在2024年第一季度的应收账款为14.04亿美元[11] - 公司在2024年第一季度的总资产为707.36亿美元[11] - 公司在2024年第一季度的总负债为389.93亿美元[11] - 公司在2024年第一季度的股东权益为317.43亿美元[11] - 公司在2024年第一季度的长期债务为301.71亿美元[11] - 公司在2024年第一季度的其他综合损失为2.76亿美元[11] - 2024年第一季度,Kinder Morgan, Inc.的经营活动现金流为11.89亿美元,较2023年同期的13.33亿美元有所下降[12] - 2024年第一季度,Kinder Morgan, Inc.的投资活动现金流为-5.72亿美元,较2023年同期的-5.08亿美元有所增加[12] - 2024年第一季度,Kinder Morgan, Inc.的融资活动现金流为-5.70亿美元,较2023年同期的-11.81亿美元有所减少[12] - Kinder Morgan, Inc.的现金、现金等价物和受限存款在2024年第一季度末为1.43亿美元,较期初的0.96亿美元有所增加[12] - 公司在2024年第一季度的净收入可供普通股股东分配为7.46亿美元,较2023年同期的6.79亿美元有所增加[14] 公司收购与资产 - 公司于2023年12月28日完成了对STX Midstream的收购,购价为18.31亿美元,包括对工作资本的初步购价调整[17] - 公司对STX Midstream收购的购价分配中,包括了1.99亿美元的当前资产,11.99亿美元的固定资产和其他长期资产,5亿美元的负债,6.6亿美元的非控股权益和1.29亿美元的商誉[17] - 公司于2023年12月收购STX Midstream后,对商誉进行了27百万美元的减值调整[17] 融资活动 - 公司于2024年2月1日发行了总额为22.3亿美元的两个系列的优先票据,其中包括12.5亿美元的到期日为2029年的5.00%票据和10亿美元的到期日为2034年的5.40%票据[24] - 公司于2024年3月31日,在信用设施下无借款余额,商业票据计划下有5.25亿美元借款余额,信用设施可用额度为29亿美元[24] - 公司于2024年3月31日的总债务为32146万美元,估计公允价值为31280万美元[24] - 公司拥有一项董事会批准的股票回购计划,授权回购高达30亿美元的股票,截至2024年3月31日,公司回购了不到100万股股票,总价值为700万美元[26] 风险管理 - 公司利用衍生合约对冲或减少与市场价格变动、利率和外汇风险相关的风险[28] - 公司在与某些衍生合约相关的信用风险管理中,作为抵押品向交易对手提供了现金保证金,截至2024年3月31日,公司估计如果信用评级下调一档,将不需要额外提供抵押品[35] - 公司于2024年3月31日的衍生合约公允价值为85万美元,其中包括能够在主控净额协议下进行净额抵消的合约[30] - 公司于2024年3月31日的衍生合约对公司综合收入和综合损益产生的税前影响为负90万美元[34] 法律诉讼与环境责任 - 2021年Freeport LNG Marketing公司对Kinder Morgan Texas Pipeline LLC和Kinder Morgan Tejas Pipeline LLC提起诉讼,要求赔偿约1.04亿美元[45] - 2024年2月8日,法院认定了Kinder Morgan Retirement Plan A参与者的集体诉讼,目前正在进行跨摘要判决的交叉动议[45] - 截至2024年3月31日,公司总法律事务准备金为3,200万美元[45] - 公司正在参与Portland Harbor Superfund Site的清理计划,预计总费用超过28亿美元[48] - 公司正在参与Lower Passaic River Study Area的清理计划,预计总费用为17亿美元[48] - 美国司法部和环境保护局与85个潜在责任方达成了解决方案,总金额为1.5亿美元[48] - 美国司法部已对82个潜在责任方提起诉讼,其中包括EPEC公司[49] - 美国司法部已向法院提交修改后的和解协议[49] - 公司涉及环境清理和执法行动,可能面临额外成本和责任,已为法律事务准备了3,200万美元的准备金[46] - 公司参与多个环境清理项目,包括Portland Harbor Superfund Site和Lower Passaic River Study Area,涉及数十亿美元的清理成本[47] - 公司参与Louisiana Governmental Coastal Zone Erosion Litigation,可能面临潜在责任,但目前无法合理估计