公司概况 - 公司主要从事天然气及清洁能源业务，在天津、河北等地区有多家子公司[6] - 公司持有天津濱海信達地產有限公司100%股權、天津濱海投資（天津）有限公司100%股權、天津泰達濱海清潔能源集團有限公司100%股權[6] 财务表现 - 公司2023年收入约64.07亿港元，较去年上升约5%[9] - 公司2023年利润约2.63亿港元，较去年下降约21%[9] - 公司平均融资成本为5.5%，平均股本回报为11.5%[10] - 公司流动资产为18.75亿港元，总资产为85.91亿港元[10] - 公司总权益为23.21亿港元，总负债为62.70亿港元[10] - 管道天然气销售收入增加约9%至58.50亿港元[40] - 工程施工及天然气管道安装服务收入减少约22%至5.05亿港元[41,42] - 天然气管输服务收入约为51,668,000港元，较上年增加约564,000港元或1%[43] - 毛利率约为12%[47] - 行政开支增加约35,000,000港元或11%，主要由于研发费用增加[48] - 本公司拥有人应佔溢利约为257,000,000港元，较上年减少[49] - 总借款约为3,905,630,000港元，其中短期借款及长期借款流动部分约为1,846,244,000港元[51][52][53] - 融资活动产生约32,000,000港元外汇损失，公司目前无外汇套期保值工具[57][58] 业务发展 - 天然气销量创新高，突破22亿立方米，其中管道燃气销量达16.1亿立方米，同比增长12%[15] - 增值业务持续高速增长，毛利同比上升44%[16] - 天然气贸易业务正式展开，贡献气源贸易量0.59亿立方米，实现毛利约0.03亿港元[17] - 公司成功收购中石化天津液化天然气有限责任公司2%股权，获得相应的储气调峰能力和气源贸易支持[19] - 公司与北京燃气集团（天津）天然气销售有限公司等建立战略合作，优化上游气源结构，降低采购成本[22,23] - 公司在天津军粮城发电厂等项目中供气量持续增加[24] - 住宅用户及工业用户管道燃气使用量分别增加至11,528 x 106百万焦耳及45,006 x 106百万焦耳[39] - 累计城市中压燃气管网长度增加170公里至3,891公里[41] - 累计高压、次高压燃气管网长度增加1公里至649公里[41] 战略规划 - 集团将持续做好核心供气业务，积极开拓管道气及管输气客户，并发展多元化增值业务[34,35] - 集团将响应国家清洁能源发展战略，推进「双碳」工作，打造绿色低碳价值链[34,35] - 集团将专注主营业务收益增长，进一步夯实核心作用，实现可持续发展[35] - 集团将在股东及政府支持下，抓住「十四五」期间市场化改革机遇[35] - 集团将致力为股东带来丰厚投资回报[35] 企业社会责任 - 公司在节能减排、保障天然气稳定供应等方面履行企业社会责任[26] - 公司在2023年冬季寒潮期间圆满完成保供任务[26] 公司治理 - 董事会负责公司之重大事务，包括批准及监督所有重大政策、整体策略、风险管理和内部监控制度、重大交易、财务资料、董事任命及其他重大财务和营运事项[79,80] - 董事会於截至2023年12月31日止年度共召開7次會議，討論和決定公司的重大戰略、重大經營事項、財務事項等[81] - 公司安排董事參加持續專業發展培訓，以確保董事能為董事會作出全面和適時的貢獻[83,84,85] - 公司董事長、副董事長及總經理的角色和職責有明確區分[85] - 獨立非執行董事任期為2年，非執行董事任期為3年，須輪值退任及重選[87] - 公司於2023年召開股東週年大會及股東特別大會，獨立非執行董事出席回答提問[88,89,90] - 公司外部核數師代表出席2023年股東週年大會[89] - 本公司已採納提名政策，載列考慮任命或重選董事候選人的標準和程序[98] - 提名委員會負責檢討董事會架構、人數及組成，並就任何建議變動提出建議[96] - 提名委員會將評估潛在候選人的專業能力、相關經驗、個人品德等因素[98] - 本公司已採納董事會多元化政策，並定期檢討以確保其持續有效[100][101] - 本公司於本年度委任一名新的女性獨立非執行董事，董事會已有一名女性成員[102][103] - 本集團男女僱員比例約為2:1，與本集團主要從事勞動密集型工作相符[104][105] - 本集團在招聘過程中貫徹「公平公正、適材適用」的原則，確保每位應聘者均有平等機會[106][107] - 薪酬委員會於二零二三年四月及十二月分別向執行董事及合資格僱員授出合共39,833,234份及4,005,503份股票期權[113] - 薪酬委員會審閱及批准二零二一年一月授出的6,051,523份股票期權的生效條件[113] - 薪酬委員會設定股票期權的歸屬期、表現目標及退扣機制，以完善公司治理、建立利益共享機制及激勵核心人才[114,115] - 審核委員會由四名獨立非執行董事組成，其中兩人為合資格會計師[120] - 審核委員會在年內召開了三次會議，審查了集團截至2022年12月31日的年度業績和財務報表、2023年6月30日的中期財務報告、財務報告系統和內部控制程序、與外部核數師的關係、風險管理和內部控制系統以及公司的企業管治職能和相關披露政策[121][122] - 風險管理委員會由四名獨立非執行董事和一名執行董事組成，負責監察公司的整體風險管理框架、風險承受能力、策略、原則和政策[124][125] - 公司已採納股息政策，將根據多項因素考慮是否宣派股息及股息金額[131][132] - 公司董事會全面負責維持及檢討風險管理及內部監控系統的有效性[144][145] - 公司在2023年持續完善內部控制工作，夯實風險管理的「三道防線」[146][147][148][149] - 公司全面啟動、重點開展業務流程優化專案，建立常態化流程優化機制[151] - 開展二零二三年內控合規手冊更新專案，提升全員內控的責任意識[151] - 修訂《制度管理辦法》，上線制度計畫管理資訊化流程，進一步優化制度管理工作[151,152] - 對標貫徹上級單位內部審計制度，完善內部審計工作方法、工作底稿及審計報告要求[153] - 完善審計發現問題整改跟蹤督辦流程，實現審計報告到問題整改督辦的資訊化閉環[153,154] - 修訂完善《合同管理辦法》，落地實施合同管理流程優化方案[156] - 推進合規管理體系建設，保障公司持續健康穩定發展[156,157] - 定期舉行會議，檢討財務、運營及合規控制，評估相關資源是否充足[158] - 採取措施提高內幕消息的保密意識，確保合規處理發佈內幕消息[166,167] - 公司秘書已遵守上市規則第3.29條的要求，於年內接受不少於十五小時相關專業培訓[170] - 公司已採納股東通訊政策，確保股東及時獲得資訊並促進與股東及其他利益相關方的有效溝通[171,175,177,179] 董事任命 - 汪鑫先生自2023年7月19日起担任公司副主席及执行董事[187][188] - 高亮先生自2009年8月4日起担任公司总经理及执行董事[189][190][191] - 王剛先生自2010年2月9日起担任公司非执行董事[193][194][195] - 申洪亮先生自2020年10月16日起担任公司非执行董事[196][197][198] - 于克祥先生自2018年7月26日起担任公司非执行董事[200]