财务业绩 - 公司在2023年1月31日季度的总收入为1.18亿加元，同比增长63.5%[6] - 毛利为3,218万加元，同比增长40.1%[6] - 公司2023财年第一季度总收入为1.18亿加元，同比增长63.5%[45] - 零售业务收入为1.17亿加元，同比增长64.8%[45] - 批发业务收入为114.8万加元，同比下降5.4%[45] - 公司主要收入来源为大麻产品和消费品配件[45] - 截至2023年1月31日,公司的基本和摊薄每股亏损为0.05加元,较上年同期的0.14加元有所改善[77] 资产负债情况 - 公司于2023年1月31日的存货余额为2,487万加元[48] - 公司于2023年1月31日的应收账款余额为1,074万加元[48] - 公司于2023年1月31日的衍生工具负债余额为507.5万加元[49][50][51] - 公司于2023年1月31日的应付账款及应计负债余额为2,877万加元[52] - 公司于2023年1月31日的长期借款余额为1,237万加元[52][53][54][55] - 公司的租赁负债余额为3,245.7万加元,其中7,059万加元为流动负债,25,398万加元为非流动负债[102] - 公司的子公司拥有8,876万加元的流动资产和29,704万加元的非流动资产[106] 现金流及融资情况 - 公司现金及现金等价物为2,370万加元[5] - 公司于2022年8月15日与ConnectFirst信用社签订了19,000,000加元的定期贷款[57] - 贷款包括两个部分:Tranche 1为12,100,000加元,Tranche 2为6,900,000加元[57][58][59] - 贷款利率为信用社基准利率加2.5%[57] - 贷款到期日为2027年9月5日[57] - 公司于本季度产生利息322,000加元,偿还本金661,000加元[61] - 公司于本季度发行821,537股普通股,通过ATM计划筹集资金1,852,000加元[64] - 公司于本季度发行2,595,533股普通股,用于收购Jimmy's[64] - 公司发行了4,956,960份认股权证,使用Black-Scholes模型公允价值为5,735加元,每份认股权证可以购买一股普通股[76] 收购活动 - 完成了对Jimmy's Cannabis公司的收购[7] - 公司于2022年12月29日完成收购1171882 B.C. Ltd.(Jimmy's Cannabis Shop BC)的100%股权[19][20] - 收购Jimmy's Cannabis Shop BC的总对价为4,932千加元,主要包括发行2,595,533股普通股[19][20] - 公司于2022年8月完成收购Choom在阿尔伯塔和不列颠哥伦比亚的门店资产,以及2022年8月收购位于安大略省的一家Choom门店[23][24] - Choom收购的总对价为4,040千加元,包括3,940千加元普通股和100千加元现金[23] - 公司于2022年7月15日取得Halo Kushbar Retail Inc.的控制权,Halo Kushbar拥有3家运营中的大麻零售店[26] - Halo Kushbar收购的总对价为919千加元,包括偿还810千加元的应收可转换票据和109千加元的营运资本调整[26] - 公司完成了多项收购,包括Bud Heaven、Ontario Lottery Winner、Crossroads Cannabis、Boreal Cannabis Company、Bud Room Inc.和NuLeaf Naturals LLC[31-44] - 收购Bud Heaven、Ontario Lottery Winner、Crossroads Cannabis、Boreal Cannabis Company和Bud Room Inc.的总对价分别为298万加元、363.9万加元、218.9万加元、240.3万加元和375万加元[31-40] - 收购NuLeaf Naturals LLC的总对价为3552.7万加元,占其80%股权[42-44] - 收购完成后,Bud Heaven、Ontario Lottery Winner、Crossroads Cannabis、Boreal Cannabis Company和Bud Room Inc.在2022财年分别贡献了197.7万加元、425.4万加元、350.5万加元、187.3万加元和230.5万加元的收入[31-41] - 收购NuLeaf Naturals LLC后,其在2022财年贡献了1565.7万加元的收入[44] - 公司还确认了与收购相关的交易费用,分别为Bud Heaven 9万加元、Ontario Lottery Winner 62万加元、Crossroads Cannabis 44万加元、Boreal Cannabis Company 9万加元、Bud Room Inc. 30万加元和NuLeaf Naturals LLC 89万加元[31-44] 其他信息 - 公司总资产为2.74亿加元[5] - 公司总负债为1.10亿加元[5] - 归属于公司所有者的权益为1.59亿加元[5] - 公司通过ATM融资计划发行新股筹集了185.2万加元[7] - 外币折算差额导致其他综合收益减少270.6万加元[7] - 公司的衍生工具负债和长期固定利率应收款项及应付款项采用第2层级输入值进行公允价值计量[81][82][83] - 公司的FABCBD、Blessed和NuLeaf收购相关的认沽期权负债采用第3层级输入值进行公允价值计量[84] - 公司持有的应收账款的账龄分析及坏账准备情况[87][88] - 公司的流动性风险管理情况,包括金融负债的到期情况[89] - 公司的外汇风险敞口及敏感性分析[93][94] - 公司的经营分部信息,包括零售、批发和公司总部的收入、毛利及经营利润情况[95] - 公司的地理分部信息,包括加拿大、美国和国际市场的收入、毛利及经营利润情况[95] - 公司租赁了由关联公司Grover Properties Inc.开发的办公和仓库单元,年租金为386加元[97] - 公司租赁了由关联公司2G Realty, LLC提供的位于佐治亚州萨凡纳的办公和仓库单元,年租金为52