财务表现 - 集团于2021年12月31日止年度自持續經營業務錄得收益約1,350,367,000港元，較去年同期增加約107.46%[4] - 集團於2021年12月31日止年度自持續經營業務錄得本公司擁有人應佔虧損約359,902,000港元，較去年同期虧損減少約86.17%[5] - 採礦業務2021年度收入約1.795亿港元，其中钼精粉销售收入约1.435亿港元[10] - 采矿业务毛利约5,832.5万港元，毛利率32.49%，较上年增加20.11%[10] - 化学品贸易业务2021年度收入约11.71亿港元，分部利润约466.9万港元[22] - 公司对采矿和化学品贸易业务的主要资产进行了减值评估,未发现需要计提减值[21][24] 业务概况 - 集團主要業務包括採礦業務和化學品買賣業務[6] - 集團擁有兩個礦場,分別為鉬礦場和鉀長石礦[6] - 集團鉬礦場生產的鉬精粉品位約為45%-50%[8][9] - 截至2021年12月31日止年度，由于采矿权牌照到期，公司未生产钼精粉[10] - 公司现有钼精粉存货可继续销售，钼精粉平均售价约81,977港元/吨[10] - 公司近年来一直能加工库存矿石生产钼精粉并销售[17][18] - 本集团主要业务为(i)投资控股；(ii)采矿业务 — 开采及勘探矿产资源；及(iii)化学品贸易业务[85] - 于本年度内,买卖矿产资源业务已终止经营[86] 市场分析及风险管理 - 国内钢铁行业运行是影响国内钼市场走势的关键因素[28] - 中国环保及供给侧改革政策要求钢厂向优特钢发展，秋冬季限产将进一步推动钢铁行业产业结构升级[28] - 不锈钢和高强钢产量仍有较大提升空间，将进一步拉动钼需求[28] - 预計2022年國內鉬需求量將繼續增加，鉬市場將持續向好[29,30] - 受中国内地及国外当前的宏观经济及政策影响,本公司经营所在地区的采矿业务、物业管理业务及化学品贸易业务存在多项风险和不确定性[90] - 鉬精粉及化學產品價格急劇波動主要反映供求變化、市場不確定性及其他因素,價格波動將對本集團的業務、現金流量及收入產生重大影響[92] - 為應對市場價格風險,本公司加強對市場判斷,充分發揮市場價格風險監控和預警機制作用,不斷提高市場價格風險管控能力及持續加強產品成本及開支管控[94] - 本公司的採礦業務主要包括開採及生產鉬精粉，一旦發生安全或環境事故，將會對本公司的聲譽及財產帶來巨大損失[95][96] - 為應對安全及環境風險，本公司就安全環保不斷完善管理規則、分配責任並進一步加強監督及檢查、排查隱患、採取預防措施[97][98] - 本集團已採取措施減少能源消耗，鼓勵回收辦公室用品及其他材料，並將持續檢討及改善其環保政策[100] 资本运作 - 公司正積極重續鉬礦採礦牌照，相關政府部門已確認公司已支付/提供所有所需費用和信息[13][14][15][16] - 截至2021年12月31日,公司有未偿還銀行貸款及其他借款約13.99億港元[34] - 2021年12月31日,公司流動比率約為0.15,債務權益比率為赤字約2.97[35,36] - 公司有信心在資本重組完成後有足夠財務資源償還流動負債[37] - 2020年6月,公司以每股0.016港元向獨立第三方徐先生發行1,875,000,000股新股[41,42,43] - 認購事項之所得款項總額將約為30百萬港元[44] - 認購事項能鞏固本集團之財務狀況，並為本集團之任何未來發展及履行責任提供額外營運資金[45] - 於二零二零年八月五日，本公司根據認購事項向徐先生配發及發行1,875,000,000股認購股份[46] - 本集團之業務活動主要以港元及人民幣計值，本公司並不認為本集團面對任何重大外匯風險[48] - 本公司於二零二二年五月十六日被香港高等法院頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為本公司的臨時清盤人[157] - 本公司已向聯交所提交復牌建議書，內容包括資本重組、投資者注資、申請清洗豁免、業務計劃及與債權人訂立安排計劃[159,160] 公司治理 - 本集團與其員工及客戶維持良好業務關係，於回顧年度內並無任何重大糾紛[105] - 本集團之單一最大客戶及供應商分別佔本集團經營收益總額及銷售成本約9%及7%[109] - 本公司可供分派予股東之儲備詳情載於綜合財務報表附註[112] - 於2021年12月31日，本公司各董事或高級行政人員或彼等各自之任何聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉[131] - 於2021年12月31日，錢先生及其受控制公司合共持有本公司14.51%已發行附投票權股份[132] - 中國華融資產管理股份有限公司及其受控制公司合共持有本公司20.92%已發行附投票權股份[132] - 公司股东中国Gem Fund IX L.P.持有公司12.91%的股