公司业务 - 公司是一家领先的独立娱乐营销和制作公司[64] - 公司通过子公司提供专业的战略营销和公关服务，包括42West、Shore Fire和The Door[64] - 公司的主要收入来自娱乐公关和营销业务，占总收入的99.9%[76] - 公司通过才华、内容营销、战略传播、创意品牌和制作等方式赚取娱乐公关和营销收入[68][69][70][71][72][73] - 公司通过项目开发和相关服务赚取内容制作收入，计划通过第三方融资等方式资助项目[75] 财务状况 - 2023年12月31日，公司营收为4312.3万美元，较2022年同期增长8.0%[79] - 2023年直接成本为946.96万美元，较2022年同期减少2.6%[81] - 2023年员工薪酬和福利支出增加约610万美元，主要是由于2023年全年Socialyte员工薪酬增加[81] - 2023年度净亏损约为2,440万美元，每股1.69美元[94] - 2023年度经营活动净现金流为-4,617,167美元[94] - 2023年度投资活动净现金流为-4,537,174美元[95] - 2023年度融资活动净现金流为9,517,183美元[97] - 2023年度总债务为19,300万美元，较2022年增加了5,600万美元[101] 资本运作 - 公司与Lincoln Park Capital Fund, LLC签订了购买协议，可在36个月内向其出售高达2,500万美元的普通股[102] - 公司在2023年发行了总额为1,000,000美元的三张可转换票据[104] - 公司持有一张总额为500,000美元的可转换票据，选择了公允价值选项[104] - 公司持有3,900万美元的未转换票据，利率为10%，到期日在2024年至2029年之间[104] - 公司在2023年发行了总额为2,600万美元的两张未转换票据[104] 合作与交易 - 公司在2023年第四季度与IMAX签订了Blue Angels协议，支付了150万美元，并预计将从该协议中获得375万美元的收入[108] - 公司于2023年第四季度收到了IMAX的777,905美元作为与Amazon协议相关的首笔分期付款[108] - 公司在2023年第四季度进行了与BankUnited的再融资交易，包括580万美元的贷款、75万美元的循环信用额度和40万美元的商业卡[108] - 公司在2023年第四季度对商标和商号进行了341,417美元的减值，以反映Socialyte和Be Social的品牌更名为公司的新“The Digital Dept.”[114] - 公司在2023年第四季度对无形资产进行了210万美元的摊销[114]