公司基本信息 - 公司截至2023年12月31日现金为42224美元，运营资本赤字为2191485美元[36] - 公司目前的执行办公室位于新加坡，地址为Marina Bay Financial Centre, Tower 2, 10 Marina Boulevard, Singapore 018983[40] - 公司持有的普通股为3726471股，由四名股东持有[45] - 公司成立于2021年4月29日，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现目标[53] 公司合并与贷款 - 公司于2023年2月15日与NewGenIvf Limited签订了一项合并协议，根据该协议，公司将与Purchaser合并，公司的独立法律存在将终止，Purchaser将继续作为存续公司，并且Merger Sub将与NewGen合并，NewGen将继续作为开曼群岛的存续公司并成为Purchaser的全资子公司[54] - 公司于2023年6月12日与NewGen、Principal Shareholders、Purchaser和Merger Sub签署了一项关于贷款的协议，NewGen同意向公司提供最高560,000美元的无息贷款，用于进一步延长公司完成业务组合的时间，并用于公司的营运资金、支付专业、行政和运营费用以及其他经公司和NewGen协商同意的目的[54] 股东及股息政策 - 公司未向普通股股东支付任何现金股息，也没有打算在完成首次业务组合之前支付现金股息[46] - 公司持有创始人股份、私募认购权证和工作资本贷款转换后可能发行的认股权证的持有人有注册权利[72] 财务状况 - 公司于2022年12月31日的净损失为690,851美元，主要来源于管理费用，但通过市场证券的利息收入抵消了部分损失[65] - 公司在2022年3月1日通过行使超额配售选择权发行了90万个超额配售单位，每单位价格为10美元，总共募集了900万美元[67] - 公司在2023年12月31日的现金为$42,224，工作资本赤字为$2,191,485[177] 贷款及票据 - 公司于2024年2月29日与JAK Opportunities VI LLC等买家签订了证券购买协议，同意发行和出售总额高达3,500,000美元的可转换债券[56] - 公司于2023年12月13日使用了$75,000的本票C用于运营资金目的[176] - 公司发行了两份总额高达$500,000的无担保本票，用于支付公司的各种费用，包括延长公司完成首次业务组合的时间[172] 风险因素 - 公司继续评估COVID-19大流行的影响，认为COVID-19可能对公司寻找业务组合目标产生负面影响[182] - 由于俄罗斯和白俄罗斯在乌克兰发动的军事行动以及以色列和加沙地带的武装冲突，公司的业务组合能力可能受到重大不利影响[183] 会计及审计 - 公司提交的年度报告中包含了独立注册会计师事务所的报告、资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注[137] - 公司的审计委员会在首次公开募股完成后成立，审计委员会将预先批准所有审计服务和允许的非审计服务[124]