公司业务 - 公司是一家水资源解决方案提供商，拥有独特的土地、水源、管道和水过滤技术资产[77] - 水供应方面，公司拥有250万英亩英尺的地下水供应权，预计每年可为南加州社区提供5万英亩英尺的水[77] - 水过滤技术方面，公司在2022年完成了ATEC的收购，提供创新的水过滤解决方案，主要用于处理受损或受污染的地下水源[79] 现金流 - 公司于2023年12月31日的经营活动现金流为负2090万美元[85] - 公司于2023年12月31日的投资活动现金流为负580万美元[85] - 公司于2023年12月31日的融资活动现金流为正1760万美元[85] 融资和债务 - 公司于2023年3月完成第三次修订信贷协议，获得约1900万美元的净收益[87] - 公司的年利率保持在7.00%不变[85] - 公司于2023年2月支付1500万美元的优先担保债务[86] - 公司于2024年3月完成第三次修订信贷协议，获得约1900万美元的净收益[87] 商誉和资产折旧 - 公司在2023年第四季度进行了商誉的年度减值测试，认为商誉未受损[91] - 公司对长期资产进行折旧或摊销，基于管理对资产产生收入期限的估计[92]