公司财务状况 - 公司存在违反与Rocky Mountain Bank的信贷协议中的财务契约，但已获得豁免[229] - 公司的债务水平对现金资源提出重大要求，可能导致难以满足债务义务、限制灵活性和增加竞争劣势[231] - 公司计划保留未来收益用于运营和扩张，暂无计划支付现金股利[233] - 公司可能投入大量资源开发新产品和技术，但这些机会可能不会实现[234] - 公司计划通过降低成本和筹集资金来改善近期现金状况，但这些措施并不完全消除风险和不确定性[248] - 公司可能需要进行减值或清理，重组和减值或其他费用可能会对财务状况、业绩和证券价格产生重大负面影响[330] 公司风险管理 - 公司的可变利益实体可能导致利益冲突，影响有效控制和经济利益[237] - 公司财务报告披露的信息更加透明，可能导致面临实际或潜在的诉讼风险[257] - 公司需开发和实施所有必要的会计实践和政策，以及雇佣额外的财务人员，以及增加运营成本[259] - 公司已经确定了内部财务报告控制方面的重大弱点，正在努力弥补[264] - 公司认识到评估、识别和管理与网络安全威胁相关的重大风险的重要性，并将其整合到整体风险管理系统和流程中[332] - 公司的风险管理计划还评估第三方风险，并进行第三方风险管理，以识别和减轻与第三方服务提供商相关的风险[335] 公司股权结构 - 公司的股票价格可能会因多种因素波动，包括财务状况、竞争对手、法律法规变化等[271] - 公司的股票受到非美国公民持有的限制，可能需要非美国公民股东出售股票，对股票的流动性和市场价值产生负面影响[273] - 公司可能会发行额外的普通股或其他股权证券，从而稀释股东的所有权利益，并可能压低普通股的市场价格[276] - 公司是一家“新兴成长型公司”和“较小的报告公司”，可能利用某些披露要求的豁免权，这可能使我们的证券对投资者不太有吸引力[278] - 公司的Amended and Restated Charter和Amended and Restated Bylaws包含了一些阻碍收购的条款，可能会限制股东未来愿意支付的股价[282] - 公司的股东协议允许Blackstone Inc.在持有公司一定数量普通股时提名最多两名董事进入董事会，可能增加股东在反对现任董事会的代理竞选中的困难[284] - 公司的Series A Preferred Stock持有人拥有一些特权，可能会影响公司的财务状况和流动性[288] - 公司的少数重要股东可能对公司的业务和运营产生重大影响，可能导致股东难以实现对公司的重大变革[296] - 公司股票和认股权证的未来销售可能导致股价下跌[306] - 认股权证行权将增加未来在公开市场可转售的股票数量并导致股东持股被稀释[308] - 26,649,874股公司股票的认股权证已开始行权，行权价格为每股11.50美元[309] - 公司股票价格低于认股权证行权价格11.50美元，可能导致认股权证无法行权，公司无法获得资金[310] - 公司有权修改认股权证条款，但需获得至少65%的认股权证持有人同意[311] - 公司有权在不利时期赎回未行权的认股权证，使认股权证变得毫无价值[313] - 公司有权以0.01美元每份认股权证的价格赎回未行权的认股权证[314] - 公司有权以0.10美元每份认股权证的价格赎回未行权的认股权证[315] - 公司有权在任何时候赎回认股权证，但需提前通知持有人[316] - 公司的章程规定了仅在特定法院提起诉讼的规定，可能限制投资者对公司提起诉讼的权利[317]