负债情况 - 公司截至2023年12月31日总负债约为27亿美元[263] - 预计2024年将支付到期2028年到期的贷款本金总额为5,880万美元[263] - 公司将支付2024年利息总额为2,746万美元[263] - 公司在2023年和2022年录得与TRA相关的费用，分别为310万美元和60万美元[289] - 公司在2023年和2022年的TRA负债分别为370万美元和60万美元[289] 风险披露 - 公司预计2024年通货膨胀将导致成本增加约1500万至2000万美元[426] - 公司的全球业务使其暴露于外汇汇率波动的现金流和收益波动[425] 资产情况 - 公司持有的现金相当于FDIC保险覆盖限额的大额存款[422] - 公司在2023年12月31日持有225.2万美元的资产支持循环信贷额度[423] 债务管理 - 公司的债务中，2023年12月31日有254亿美元的浮动利率债务[428] - 公司通过利率互换协议将LIBOR基础借款转换为固定利率支付[430] - 公司在2023年12月31日估计到期2025年期限贷款的公允价值为190.8亿美元[429] - 公司在2023年12月31日估计到期2028年期限贷款的公允价值为233亿美元[429] 利率风险 - 2023年12月31日，公司的变动利率互换资产的公允价值为3710万美元[432] - 如果未来一个月的SOFR曲线上升100个基点，变动利率互换资产的公允价值可能增加到7340万美元[432] - 如果未来一个月的SOFR曲线下降100个基点，变动利率互换资产的公允价值可能从3710万美元变为500万美元的负债[432] - 根据2023年12月31日到期的Term Loan Due 2028和Term Loan Due 2025的本金金额，利率上升或下降100个基点可能分别影响公司年度利息支出约2350万美元和190万美元[433]