公司财务状况 - 公司在2023年和2022年分别出现了1.239亿美元和1.173亿美元的净亏损[75] - 公司在2023年底的总流动资产为4050万美元，包括3580万美元的现金和等价物[248] - 公司在2023年的销售净额为1309.5万美元，较2022年增长了160.7%[237] - 公司在2023年亏损1.2391亿美元，较2022年亏损增加[237] - 公司正与可能的融资进行谈判以满足其即期流动性需求[76] - 公司计划在未来12个月内通过融资来改善流动性和管理工作资本需求[249] - 公司的未来融资需求将取决于多个因素，包括生产和销售当前一代车辆、管理增长和运营费用、竞争技术和市场发展[254] - 公司计划通过可能的融资和现有的ATM协议来获得额外资金，以支持当前业务计划和长期义务[79] - 公司通过 ATM 协议发行的普通股净收益为 63.5 百万美元[259] - 公司发行了 2000 万美元的绿色高级可转换票据和购买 2560.1639 万股普通股[260] - 公司签订了 ELOC 购买协议，可在 24 个月内向购买方出售高达 5000 万美元的普通股[262] - 2023 年度经营活动中现金净流出为 1.23 亿美元[264] - 2023 年度投资活动中现金净流出为 1.87 百万美元[266] - 2023 年度融资活动中净现金为 7.83 千万美元[267] - 预计 2024 年资本支出将在 500 至 1000 万美元之间[269] 公司风险和挑战 - 公司目前未符合纳斯达克的持续上市要求，如果未能满足所有适用的纳斯达克持续上市要求，其普通股可能会被纳斯达克摘牌[80] - 公司的普通股目前在纳斯达克资本市场上市，但股价可能低于持续上市的最低要求[81] - 公司的业务计划依赖于政府补贴和激励措施，包括加利福尼亚州的混合动力和零排放卡车和公交车券激励项目[83] - 公司的业务计划依赖于各州或其他政府机构采纳或执行与排放和里程要求相关的法规[84] - 全球宏观经济和政治条件的不确定性可能会对公司的运营和财务状况产生重大不利影响[85] - 公司可能面临与监管事项、政府调查、法律诉讼和其他索赔相关的成本、费用和罚款[103] - 公司未来增长取决于商用车队运营商采用电动车辆的意愿和公司生产、销售和服务车辆的能力[117] - 公司未来增长受到商用电动车辆市场的发展速度和广度的影响[120] - 公司目前没有长期供应合同，价格波动可能对业务造成不利影响[125] - 公司如果无法快速将Union City, IN工厂的运营规模从低产量生产扩展到高产量生产，业务和财务状况将受到不利影响[127] - 公司面临激烈竞争，一些竞争对手拥有更多财务或其他资源，可能占据市场份额[132] - 公司的电动车辆与其他车辆技术竞争，可能面临更具吸引力的竞争[135] - 电动汽车行业增长依赖于多种因素，包括产品技术发展、消费者对电动汽车质量、安全、设计、性能和成本的看法[137] - 电动汽车的总拥有成本、环保意识、与内燃机动力车辆竞争能力、政府激励措施等因素也会影响电动汽车市场[138] - 公司的产品和新产品依赖于现有电动汽车技术，技术变化可能导致产品过时或研发不足[141] 公司治理和安全 - 公司的业务模式主要集中在与少数大型经销商和车队客户建立关系，但目前尚无包括长期承诺或最低销售量的客户合同[98] - 公司的产品受到环境和安全法规的监管，包括EPA、NHTSA、FAA等[101] - 公司的章程文件和内华达州法律可能阻碍股东认为有利的收购[170] - 公司的章程限制了董事和高管对违反职责的赔偿责任，股东可能有限的权利来追究董事或高管的违约责任[172] - 公司的信息安全团队定期进行模拟测试，要求员工每年至少完成一次网络安全培训，并可能要求某些角色的员工完成额外的基于角色的网络安全培训[176] - 公司定期进行技术层面的模拟和演练，监控警报并讨论威胁水平、趋势和补救措施[177] - 公司考虑和评估与第三方服务提供商使用相关的网络安全风险，内部审计团队每年对第三方托管应用进行审查[178] - 董事会和董事会积极参与关于网络安全风险的讨论，董事会审计委员会每半年审查网络安全报告[179] - 公司面临与业务相关的一系列网络安全风险，尽管这些风险目前尚未对公司产生实质影响，但公司不时面临数据和系统威胁[180]