Myriad(MYGN) - 2023 Q4 - Annual Report

总收入及业务增长 - 公司在2023年实现了总收入为7.532亿美元,同比增长11%[356] - 公司在2023年的测试量同比增长35%,其中药物基因组学增长24%,遗传性癌症增长17%,产前检测增长15%[357] - 公司在2023年的季度业绩受季节性影响较小,9月30日季度的测试量仅比6月30日季度下降不到1%[362] 财务表现 - 公司在2023年完成了一次公开发行,售出744万4176股普通股,每股价格为17美元,净收益为1.176亿美元[358] - 公司在2023年的测试收入中,遗传性癌症收入增长22.3%,药物基因组学收入增长10.9%,产前检测收入增长34.9%[371] - 公司在2023年的测试成本中,测试收入成本占总收入的31.4%,较上一年有所增加[373] - 公司在2023年的研发支出占总收入的11.8%,较上一年有所增加[374] - 公司在2023年的销售、一般和管理费用占总收入的76.1%,较上一年有所增加[375] - 公司在2023年的法律和长期资产减值费用占总收入的15%,较上一年有所增加[376] - 其他收入(费用)在2023年12月31日结束的年度中减少了4.8百万美元,主要是由于本年度外币损失3.4百万美元和投资证券出售损失1.5百万美元[378] - 所得税费用(利益)在2023年12月31日结束的年度中为1.1百万美元,有效税率为0.4%[379] 资金状况及筹资活动 - 截至2023年12月31日,公司现金、现金等价物和可交易投资证券为140.9百万美元,ABL Facility下的可用性为40.7百万美元[381] - ABL Facility总最大本金承诺为115.0百万美元,截至2023年12月31日,ABL Facility下的可用性为40.7百万美元[382] - 在2023年11月,公司完成了一项公开发行普通股,募集资金117.6百万美元,用于支付尚未偿还的57.5百万美元证券集体诉讼,以及用于营运资金和一般公司用途[383] - 我们相信现有的资本资源将足以满足未来至少12个月的运营需求[384] - 截至2023年12月31日,现金、现金等价物和可交易投资证券为140.9百万美元,较2022年12月31日减少了28.8百万美元,主要是由于运营中使用了110.9百万美元的现金,以及销售可交易投资证券以资助运营[388] 现金流及投资活动 - 在2023年12月31日结束的年度中,现金流用于经营活动基本保持一致,主要是由于支付的法律和解决费用增加,但由于收入增长和费用降低,核心运营有所改善[390] - 在2023年12月31日结束的年度中,投资活动提供的现金流量增加,主要是由于来自可交易投资证券的净收益增加,以及在当前期间进行的资本支出和内部使用软件成本资本化的增加[391] - 在2023年12月31日结束的年度中,融资活动提供的现金流量增加,主要是由于公开发行普通股募集的117.6百万美元资金净额,以及ABL Facility的净款项[392] 其他信息 - 我们截至2023年12月31日在资产负债表上记录的商誉为2.874亿美元[401] - 我们的ABL融资设施的借款利率基于Prime Rate、NYFRB Rate或Secured Overnight Financing Rate(SOFR),如果借款利率增加或减少100个基点,根据2023年12月31日我们在ABL融资设施上的4,000万美元债务,我们的年度利息支出将增加或减少0.4百万美元[406] - 我们的投资组合遵循我们的书面投资政策,投资标准包括信用质量标准和对任何单一问题、发行人或投资类型的信用敞口限制。我们的投资包括各种类型和期限为一年或更短的债务证券,并被分类为可供出售[408]