财务表现 - 2023年第一季度，GERON公司营收为21,000美元，较去年同期123,000美元下降了82.9%[4] - 研发支出为27,219,000美元，较去年同期的22,099,000美元增长了23.1%[4] - 总营运支出为40,113,000美元，较去年同期的28,798,000美元增长了39.6%[4] - 2023年第一季度，GERON公司净亏损为38,122,000美元，较去年同期的30,098,000美元增加了26.6%[4] - 2023年第一季度，GERON公司现金、现金等价物和受限现金在本季度末为113,142,000美元，较上一季度末的31,689,000美元增加了257.4%[7] - GERON公司2023年第一季度的经营活动现金流为-46,365,000美元，较去年同期的-33,974,000美元下降了36.6%[7] 资产和证券 - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，商业票据的总成本为191,461千美元，净收益为31千美元，亏损为174千美元，公允价值为191,318千美元[36] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，企业票据的总成本为16,251千美元，净收益为14千美元，亏损为32千美元，公允价值为16,233千美元[36] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，政府支持的企业证券的总成本为11,845千美元，净收益为22千美元，亏损为0，公允价值为11,867千美元[36] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，政府支持的企业证券的总成本为61,664千美元，净收益为42千美元，亏损为15千美元，公允价值为61,691千美元[37] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，商业票据的总成本为64,285千美元，净收益为6千美元，亏损为92千美元，公允价值为64,199千美元[37] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，企业票据的总成本为26,014千美元，净收益为0，亏损为55千美元，公允价值为25,959千美元[37] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，政府支持的企业证券的总成本为9,860千美元，净收益为0，亏损为14千美元，公允价值为9,846千美元[37] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，U.S.国债证券的总成本为12,983千美元，净收益为0，亏损为62千美元，公允价值为12,921千美元[37] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，市政债券的总成本为3,000千美元，净收益为0，亏损为24千美元，公允价值为2,976千美元[37] - 2023年3月31日，GERON公司的现金等价物和市场证券中，企业票据的总成本为14,984千美元，净收益为0，亏损为29千美元，公允价值为14,955千美元[37] 公司行为 - 公司在财务报表中将经营租赁分为经营租赁、使用权资产和租赁负债[16] - 债务发行成本包括法律费用、会计费用等，会按照有效利率法摊销到相关债务的利息费用中[17] - 公司根据《与客户签订合同的收入》规定，识别合同、确定履约义务、测量交易价格、分配交易价格和确认收入[18] - Geron公司同意支付1,350,000美元用于解决北区、特拉华区和法院的股东衍生诉讼，该和解金额已在财务报表中列为应计负债[50] - Geron公司设有修订后的离职计划，适用于高于副总裁级别的员工，提供在变更控制触发事件和离职时的离职支付[53] 风险因素 - 全球经济状况、COVID-19和乌克兰与俄罗斯之间的军事冲突对公司业务和未来展望构成风险[55] - COVID-19大流行和乌克兰与俄罗斯之间的军事冲突可能导致公司临床开发时间表受到重大干扰[55] 股票和股权 - 2023年第一季度，公司行使了4498.3194万股Geron普通股的认股权证，净现金收入约为5983.5万美元[59] - 2023年第一季度，公司营收中的版税为21万美元[4] - 2023年第一季度，公司研发费用为2,721.9万美元，总营业费用为4,011.3万美元[4] - 2023年第一季度，公司净亏损为3,812.2万美元[4] - 2023年第一季度，公司现金、现金等价物和受限现金净增加为5,593.3万美元，期末总额为1.13142亿美元[7] - 2023年第一季度，Geron公司的净亏损每股基本计算为107,971,822股和118,256,294股[13]