财务状况 - ONEOK, Inc. 2023年第二季度净收入为15.17亿美元，较2022年同期的8.05亿美元有所增长[13] - ONEOK, Inc. 2023年第二季度综合收入为15.5亿美元，较2022年同期的9.1亿美元有所增长[13] - ONEOK, Inc. 2023年6月30日资产总额为240.38亿美元[14] - ONEOK, Inc. 2023年6月30日负债总额为24.38亿美元[15] - ONEOK, Inc. 2023年6月30日现金及现金等价物为1.06亿美元[17] - ONEOK, Inc. 2023年6月30日股东权益总额为72.18亿美元[15] - ONEOK, Inc. 2023年上半年经营活动产生的现金流量为19.93亿美元[17] - ONEOK, Inc. 2023年上半年投资活动使用的现金流量为3.53亿美元[17] - ONEOK, Inc. 2023年上半年融资活动使用的现金流量为17.54亿美元[17] - 2023年3月31日，ONEOK公司的累计其他综合损失为99百万美元，留存收益为672百万美元，总股本为7132百万美元[19] - 2023年6月30日，ONEOK公司的累计其他综合损失为75百万美元，留存收益为711百万美元，总股本为7218百万美元[19] 公司收购 - 2023年5月14日，ONEOK公司宣布同意以现金和股票交易方式收购Magellan的全部流通普通单位[24] - ONEOK公司计划通过债务融资来支付Magellan收购交易的现金部分[27] 债务和资金管理 - ONEOK公司的长期债务的估计公允价值在2023年6月30日为119亿美元[37] - 公司在2023年6月30日和2022年12月31日拥有总额为4亿美元的未来起始利率互换[41] - 公司持有的衍生工具的公允价值为222百万美元，负债为131百万美元[43] - 公司持有的衍生工具中，现金流量套期保值的未实现公允价值变动为66百万美元[45] - 公司在2023年6月30日的债务总额为12846百万美元[46] - 公司的2.5亿美元信贷协议包含一些借款条件和财务、肯定和否定契约[47] - 公司在2023年6月30日没有未偿还债务，负债与调整后的EBITDA比率为2.8比1[47] - 公司在2023年3月签署了6000万美元的无担保期限贷款协议，用于偿还内部债务和一般用途[48] - 公司在2023年6月通过现金偿还了到期的5亿美元、7.5%的优先票据[50] - 公司在2023年2月通过现金偿还了到期的4.25亿美元、5.0%的优先票据[51] 业务运营 - 公司在2023年6月通过现金偿还了到期的5亿美元、7.5%的优先票据[50] - 公司在2023年2月通过现金偿还了到期的4.25亿美元、5.0%的优先票据[51] - 2023年第二季度，公司从投资中获得的净收益为43亿美元，较去年同期增长19%[59] - 公司与Roadrunner签订的经营协议中，2023年6月向Roadrunner注资1.05亿美元[60] - 公司在环境和管道安全方面的承诺和责任，管理层认为目前不存在对公司财务状况产生重大不利影响的违规风险[61] - 公司认为目前参与的各项法律诉讼不会对财务状况产生重大不利影响[62] - 公司合同资产和合同负债主要与固定费率的服务运输合同相关，金额不大[63] - 公司账户应收款项主要与客户应收款项相关，2023年6月底和2022年12月31日的余额几乎全部是客户应收款项[64] - 公司预计未履行的绩效义务价值为211.2亿美元，主要与剩余合同期限为1个月至22年的固定运输和存储合同有关[66] - 公司的运营分为三个报告业务部门：天然气采集和加工、天然气液体和天然气管道[67] - 公司自然气液体和管道部门的调整EBITDA为271亿美元，较去年同期增长134%[77] - 公司总资产为235.84亿美元，资本支出为5.73亿美元[77] - 2023年上半年，NGL和凝析油销售额为7,865百万美元，净销售额为6,710百万美元[80] - 2022年上半年，天然气液体销售额为11,602百万美元，总收入为13,540百万美元[81] - 2023年上半年，总分段调整后EBITDA为970百万美元[85] - 2022年上半年，总分段调整后EBITDA为1,752百万美元[81] 风险管理 - 2023年12月31日，NGLs（不含乙烷）的平均价格为1.28美元/加仑，已对69%的体积进行了套期保值[191] - 2024年12月31日，天然气（BBtu/d）的平均价格为3.30美元/MMBtu，已对73%的体积进行了套期保值[191] - 2023年6月30日，公司进行了总计11亿美元的国债锁定，以对未来债务发行的利息支付变动进行套期保值[191] - 2023年6月30日，公司拥有总计4亿美元的未来起始利率互换，用于对未来债务发行的利息支付变动进行套期保值[192] - 2023年6月30日，公司的利率衍生工具的敏感性分析显示，基于未来利率的10%假设变动，利率衍生工具的公允价值可能变动53.2百万美元[193]