财务表现 - 2023年第一季度，Topgolf的净营收为4.035亿美元，同比增长25.3%[64] - 2023年第一季度，Active Lifestyle的净营收为3.202亿美元，同比增长28.0%[64] - 2023年第一季度，Golf Equipment的净营收为4.437亿美元，同比下降5.2%[64] - 美国市场在2023年第一季度净营收增长14.3%，主要受Topgolf和TravisMathew业务的增长影响[65] - 欧洲市场在2023年第一季度净营收增长13.9%，主要受Jack Wolfskin业务的强劲表现影响[65] - 亚洲市场在2023年第一季度净营收增长1.0%，主要受设备和服装产品需求的增长影响[65] - 其他地区在2023年第一季度净营收增长13.9%，主要受加拿大业务的增长影响[65] - 2023年第一季度，公司产品成本增加了30.2百万美元，同比增长7.3%[66] - 2023年第一季度，服务成本（不包括折旧和摊销）增加了5.4百万美元，同比增长13.8%[66] - 2023年第一季度，其他场馆费用增加了75.1百万美元，同比增长32.6%[66] - 2023年第一季度，销售、一般和管理费用增加了25.4百万美元，同比增长10.4%[66] - 2023年第一季度，研发费用增加了5.3百万美元，同比增长30.3%[67] - 利息支出净额在2023年第一季度增加了18.2百万美元，同比增长58.0%[71] - 所得税减少了11.5百万美元，2023年第一季度为4.2百万美元[68] - 2023年第一季度，净收入为25.0百万美元，同比减少了61.2%[69] 资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物从2022年12月31日的1.802亿美元增加至1.806亿美元，主要归因于融资活动提供的2.734亿美元[74] - 2023年第一季度，公司应收账款净额从2022年12月31日的1.673亿美元增加至4.548亿美元，主要受到高尔夫设备销售季节性增加的影响[74] - 2023年3月31日，公司库存从2022年12月31日的9.298亿美元减少至9.298亿美元，主要是由于新产品推出的第一季度销售[74] - 公司相信现有资金和资本来源足以支持未来运营[75] - 公司于2023年3月16日完成了资本结构的再融资和修改计划，签署了新的12.5亿美元担保B期限贷款，以及新的5.25亿美元优先担保ABL循环信贷设施[75] - 公司的现金中约66%存放在美国以外的地区，继续维持对大部分经营地区的无限再投资断言[75] - 公司计划利用现金流和业务运营资金来满足未来的重要现金需求[76] 风险管理 - 公司使用衍生金融工具来减轻外汇汇率和利率变动的风险[81] - 在2023年3月31日，公司外汇远期合约的敏感性分析模型计算出的外汇远期合约的预计损失为9640万美元[83] - 公司长期借款承担利率波动风险，进行敏感性分析显示，利率上涨10%将导致额外支出240万美元[85] - 通货膨胀持续增加导致产品成本和运营成本上升，可能对公司毛利率和销售、一般和管理费用产生不利影响[86] - 公司可能无法通过提价来抵消成本上升，未能迅速应对通货膨胀可能对公司未来现金流和运营结果造成伤害[87]