融资和收购 - 公司通过发行和销售32.5亿美元的新长期固定利率债务和2023年信贷协议下的提款来融资AJRD收购[28] - 截至收购日期，转移的考虑费用的公允价值包括现金支付的AJRD未偿还普通股和股权奖励为47.48亿美元[28] - AJRD收购的可识别资产和承担的负债的公允价值分配为资产701.6亿美元，负债230.1亿美元[29] - AJRD收购的无形资产包括商标、客户关系和环境整治成本等，总公允价值为28.6亿美元[30] - AJRD收购后截至2023年9月29日的财务结果显示收入为45.5亿美元，税前收入为5.6亿美元[31] - 与AJRD收购相关的成本包括45亿美元的交易和整合成本，67亿美元的企业支出，已在财务报表中列示[32] - 公司完成了对VIS的出售，销售价格为7000万美元，实现税前收益2600万美元[33] - 在2022年9月30日结束的三个季度内，公司完成了一项业务出售和一项资产出售，净现金收入为2300万美元，实现税前收益800万美元[34] - 公司根据销售价格确定处置组的公允价值，将商誉分配给代表报告单位部分的处置组[35] - 公司的股票期权和其他股权补偿费用在2023年9月29日的季度和三个季度中分别为2.2亿美元和6.7亿美元[36] 财务状况 - 公司的有效税率分别为2023年9月29日季度为4.5%，2023年9月29日三个季度为6.4%[60] - 公司的基本和稀释每股收益分别为2023年9月29日季度为(61)美元和2023年9月29日三个季度为(189)美元[59] - 公司的净周期性福利收入分别为2023年9月29日季度为(61)美元和2023年9月29日三个季度为(189)美元[57] - 公司使用三级公允价值层次来衡量公允价值，包括一级、二级和三级输入[61] 融资和债务 - 2023年9月29日，公司未发行任何浮动利率和固定利率的长期债务[51] - 2023年3月10日，公司与贷款银行签订了一份2.4亿美元的364天期无担保循环信贷协议[52] - 2023年7月28日，公司借款21亿美元用于收购AJRD，并于2023年9月29日偿还了所有在2023信贷协议下的借款[53] - 截至2023年9月29日，公司没有未偿还的借款，并且符合所有2023信贷协议下的契约[54] - 2022年7月29日，公司与贷款银行签订了一份20亿美元为期五年的无担保循环信贷协议[55] - 2023年3月14日，公司建立了一个新的商业票据计划，最大额度为39亿美元，截至2023年9月29日，公司有20亿美元的未偿还票据[56] 经营业绩 - FAS/CAS操作调整为105百万美元[80] - 主承包商在2023年第三季度实现了总收入为5056百万美元，同比增长7.9%[81] - 公司总资产在2023年9月29日达到422.93亿美元，较上一季度增长26.2%[83]