公司业务 - 公司在所有50个州为约715,000名客户提供高质量、便捷和经济实惠的护理，总收入中约91%来自重复订阅[95] - 公司拥有LifeMD、RexMD、ShapiroMD、NavaMD和Cleared等直接患者远程医疗品牌，涵盖男性健康、脱发、皮肤科和免疫学等领域，服务超过260,000名客户和患者[99][100][101][102] - 公司的企业远程医疗服务针对医药、医疗器械和诊断公司等机构，提供数字患者意识和参与方面的解决方案，以满足数字化患者意识、护理接触、依从性等方面的需求[103] - WorkSimpli是公司的子公司，通过收购51%的股权增加了深度的搜索引擎优化和搜索引擎营销专业知识[104] 财务状况 - 2023年第一季度总收入为3312.6万美元，较2022年同期增长14%[109] - 2023年第一季度总成本为3216.4万美元，较2022年同期减少14%[112] - 毛利润率为2023年第一季度为87%，较2022年同期提高5%[110] - 2023年第一季度营运活动净现金流为-261.4万美元，较2022年同期改善[120] - 2023年第一季度工作资本增加约1220万美元[119] - 2023年3月31日，公司的经营活动中使用的净现金为3.8百万美元，主要是由于应付账款和其他运营活动减少，部分抵消了递延收入增加3.48万美元和库存增加32.1万美元[121] - 2023年3月31日，公司的投资活动中使用的净现金约为180万美元，主要是由于支付了约180万美元的资本化软件成本和约32千美元的设备购买费用[121] - 2023年3月31日，公司的融资活动中提供的净现金约为1200万美元，主要是由于从Avenue Facility获得的1450万美元净收益和从CRG Financial贷款获得的200万美元收益[121] - 截至2023年3月31日，公司的累计赤字约为1.953亿美元，主要通过产品销售、普通股和优先股发行以及来自高管和董事的贷款和预付款来资助运营[122] 资金和合作 - 公司与Cleared的股票购买协议进行了修订，总购买价格减少25万美元至367万美元[105] - 公司与Avenue签订了一项可转换的高级担保信贷协议，总额度为4000万美元[107] - 2023年3月21日，公司与Avenue签订并完成了一项信贷协议，提供高达4000万美元的可转换优先担保信贷额度[123] 风险和展望 - 公司的持续运营依赖于增加销售量，目前公司在这方面取得了成功，但不能保证将继续成功增加收入，改善运营效率或获得有利的融资[125] - 公司已开始实施战略，以增强收入并改善业务运营效率，但这些战略并不能消除公司继续作为一个持续经营实体的重大疑虑[125] - 公司的持续经营高度依赖于未来的盈利能力以及股东、关联方和债权人的持续支持[125] - 公司认为远程医疗行业的整体市场价值是积极的，并将继续引起对公司的兴趣[125] 会计准则 - 公司于2023年1月1日采纳了FASB发布的ASU 2016-13和ASU 2021-08会计准则[131] - ASU 2016-13要求公司利用CECL模型估计其终身“预期信用损失”，并记录从金融资产的摊销成本基础和某些其他工具中扣除的准备金[131] - ASU 2021-08影响所有进入ASC 805-10范围内的企业，要求收购方在收购日确定其根据ASC 606应记录的合同资产和/或负债[131]