公司概况 - Leidos Holdings, Inc.是一家FORTUNE 500®技术、工程和科学公司，主要在国防、情报、民用和健康市场提供服务和解决方案[91] 财务表现 - 在2023年6月30日的三个月内，Leidos与美国政府签订的合同占总收入的85%，较2022年同期的86%略有下降[92] - 在2023年6月30日的三个月内，Leidos的总收入为3,838百万美元，较2022年同期增长6.7%[97] - 在2023年6月30日的三个月内，Leidos的净利润为210百万美元，较2022年同期增长22.1%[97] - 在2023年6月30日的三个月内，Leidos的国防解决方案部门的营收为2,187百万美元，较2022年同期增长6.6%[97] - 在2023年6月30日的三个月内，Leidos的民用部门的营收为902百万美元，较2022年同期增长5.3%[100] - 在2023年6月30日的三个月内，Leidos的健康部门的营收为749百万美元，较2022年同期增长8.9%[103] - 在2023年6月30日的三个月内，Leidos的非经营性支出为57百万美元，较2022年同期增加23.9%[107] - 在2023年6月30日的三个月内，Leidos的净预订额为估计的29亿美元，较2022年同期的22亿美元增长[112] 资金状况 - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的总现金及现金等价物为3.29亿美元[116] - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的未偿还债务为49亿美元[117] - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的商业票据计划额度增加至10亿美元[119] - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的股票回购总额为2500万美元[125] - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.预计2023年能够通过运营现金、可用现金余额、商业票据计划借款以及必要时销售应收账款来满足流动性需求[127] 现金流量 - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的经营活动净现金流量为1.64亿美元[128] - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的投资活动净现金流量为负4.4亿美元[128] - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的融资活动净现金流量为负1.64亿美元[128] 资产状况 - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的总资产为91.11亿美元，总负债为93.22亿美元[136] - 2023年6月30日，Leidos Holdings, Inc.的净收入为1.17亿美元[137] 其他 - 公司于2022年10月30日完成了对Cobham Special Mission的收购[144] - 公司内部财务报告的有效性评估中排除了Cobham Special Mission[144] - 公司的内部控制未发生重大变化[145]