公司业务 - Kratos是一家专注于国防、国家安全和全球市场的技术公司[53] - Kratos的主要关注领域包括无人系统、空间和卫星通信、微波电子产品、网络安全/战争、火箭、高超音速和导弹防御系统、涡轮技术以及C5ISR系统和培训解决方案[53] 财务表现 - 总收入在2023年10月1日的三个月内增加了4600万美元，达到了2.746亿美元[58] - Kratos的服务收入在2023年10月1日的三个月内增加了1790万美元，达到了10.65亿美元[58] - 产品销售在2023年10月1日的三个月内增加了2810万美元，达到了16.81亿美元[58] - 2023年10月1日，公司总体营收为763.3百万美元，较2022年9月25日的649.0百万美元增长了114.3百万美元，增长率为17.6%[61] - 2023年10月1日，产品销售占总营收的比例为60.5%，较2022年9月25日的63.7%有所下降[61] - 2023年10月1日，公司总体毛利率为25.8%，较2022年9月25日的25.4%有所提高[62] - 2023年10月1日，公司SG&A费用为146.0百万美元，占营收比例为19.1%，较2022年9月25日的21.0%有所下降[62] - 2023年10月1日，公司研发费用为30.4百万美元，占营收比例为4.0%，较2022年9月25日的4.3%有所下降[63] 资金状况 - 截至2023年10月1日，公司现金及现金等价物为4.22亿美元，较2022年12月25日的8.13亿美元有所下降[66] - 公司总长期债务从2022年12月25日的2.575亿美元减少至2023年10月1日的2.437亿美元[66] - 公司于2017年11月20日签订了修订后的信贷和担保协议，建立了总额为9000万美元的五年期优先担保循环信贷设施[73] - 公司相信手头现金、信贷协议下可用资金以及预期从经营活动中产生的现金将足以支持未来至少12个月的预期营运资本和其他现金需求[74] 现金流 - 2023年10月1日，公司的持续运营活动中使用的净现金流为2.2百万美元，主要是由于净亏损和净营运资本账户变动[68] - 2023年10月1日，公司的持续运营活动中使用的投资活动净现金流为24.8百万美元，主要包括3300万美元的资本支出[68] - 2023年10月1日，公司的持续运营活动中使用的融资活动净现金流为12.1百万美元，主要包括在2亿美元A期贷款上的3.8百万美元本金支付[69]