公司业绩 - Kratos是一家在国防、国家安全和全球市场的技术公司[53] - 2023年6月25日的三个月内，Kratos的总收入为2.569亿美元，比2022年6月26日的2.242亿美元增加了3,270万美元[59] - 2023年6月25日，总营收为4.887亿美元，较2022年同期增加了6.83亿美元，其中KGS部门的营收增加了7.72亿美元，US部门的营收减少了890万美元[61] - 2023年6月25日，总订单量为11.573亿美元，其中已获资金支持的订单为8.639亿美元，预计2023财年将有39%的订单转化为收入，2024财年将有32%转化为收入[63] 收入构成 - Kratos Government Solutions的服务收入为1.022亿美元，比2022年的7720万美元增加了2.5亿美元，增长了32.4%[59] - Kratos Government Solutions的产品销售为1.026亿美元，比2022年的9060万美元增加了1.2亿美元，增长了13.2%[59] - 无人系统的服务收入为1500万美元，比2022年的1600万美元减少了100万美元，下降了6.3%[59] - 无人系统的产品销售为5.06亿美元，比2022年的5.48亿美元减少了4.2亿美元，下降了7.7%[59] - 2023年6月25日，公司产品销售额增加了7800万美元，达到1.532亿美元，占总收入的比例为59.6%[60] - 2023年6月25日，服务收入增加了2490万美元，达到1.037亿美元，占总收入的比例为40.4%[60] - 2023年6月25日，产品销售额增加了1.97亿美元，达到2.934亿美元，占总收入的比例为60%[61] 资金状况 - 截至2023年6月25日，公司现金及现金等价物为4,820万美元，较2022年12月25日的8,130万美元减少[65] - 公司总长期债务从2022年12月25日的2.575亿美元减少至2023年6月25日的2.368亿美元[65] - 公司于2023年6月25日在运营现金流中用于资金购买约2,000万美元的库存[65] - 公司继续进行大规模资本支出，主要用于美国业务，总额约为2,000万至2,500万美元[67] - 公司于2023年6月25日进行了利率互换合同，以对冲与公司Term Loan A相关的利率波动[69] 财务风险和披露 - 公司相信，现金余额、信贷协议下可用资金以及预计从经营活动中产生的现金将足以支持未来至少12个月的预期营运资本和其他现金需求[72] - 公司的财务状况和运营结果基于包含在本季度10-Q表格中的简明合并财务报表，这些报表要求我们进行估计和判断，影响资产、负债、销售和费用的报告金额，以及相关的风险披露[73] - 我们的主要执行官和首席财务官得出结论，截至2023年6月25日，我们的披露控制和程序在合理保障水平上是有效的[74]