公司业务 - Kratos是一家在国防、国家安全和全球市场中的技术公司，主要关注无人系统、太空和卫星通信、微波电子产品、网络安全/战争、火箭、高超音速和导弹防御系统、涡轮技术以及C5ISR系统和培训解决方案[52] 财务表现 - 2023年3月26日的三个月内，Kratos的总收入为2.318亿美元，较2022年3月27日的1.962亿美元增长了3560万美元，主要是由于KGS部门的收入增加了4020万美元，而US部门的收入减少了460万美元[56] - 服务收入增加了2370万美元至9160万美元，产品销售增加了1190万美元至1.402亿美元[56] - 美国部门的利润率从2022年3月27日结束的三个月的20.5%下降到2023年3月26日结束的三个月的19.6%[58] - 研发费用从2022年3月27日结束的三个月的920万美元增加到2023年3月26日结束的三个月的1020万美元[58] - 截至2023年3月26日，总未完成订单为1132.4亿美元，其中789.0亿美元已获得资金支持[59] - 截至2023年3月26日，现金及现金等价物为4670万美元，较2022年12月25日的8130万美元减少[61] 资金情况 - 2023财年的资本支出预计为2000万至2500万美元，主要用于美国业务[63] - 公司于2022年2月18日完成了对现有9000万美元循环信贷和3亿美元优先担保票据的再融资，通过新的5年2亿美元循环信贷和5年2亿美元A期贷款[65] - 公司在2022年3月26日对A期贷款进行了380万美元的本金偿还，目前新循环信贷设施下尚有约6000万美元的净金额[65] - 公司通过新信贷设施的3000万美元收益，加上公司自有现金用于支付3.25%的赎回溢价，加上应计利息，用于赎回公司现有的6.5%到期于2025年的优先担保票据[65]