总体财务表现 - BlackRock在2023年的总收入为17859亿美元，较2022年的17873亿美元略有下降[11] - BlackRock在2023年的净利润为5502亿美元，较2022年的5178亿美元有所增长[11] - BlackRock在2023年的总资产管理规模为10008亿美元，较2019年的7429亿美元增长了34%[14] - BlackRock的长期资产管理规模在过去5年内以每年11%的复合年增长率增长[14] - BlackRock的运营利润率在2023年达到41.7%，较2022年的42.8%略有下降[11] - BlackRock的净收入中，来自非运营性收入的部分在2023年为706亿美元，较2022年的89亿美元大幅增长[11] - BlackRock在2023年的调整后净利润为5692亿美元，较2022年的5391亿美元有所增长[11] - BlackRock在2023年的调整后运营利润为6593亿美元，较2022年的6711亿美元略有下降[11] - BlackRock在2023年的调整后每股稀释收益为37.77美元，较2022年的35.36美元有所增长[11] 资产管理规模 - BlackRock在2023年底的ETF资产管理规模达到3.5万亿美元，其中固定收益ETF净流入1120亿美元[27] - BlackRock的零售长期资产管理规模在2023年底达到9297亿美元，其中股票净流入50亿美元[24] - BlackRock的机构客户长期资产管理规模在2023年底达到4815.16亿美元，其中主动策略净流入87106亿美元[32] ETF业务 - BlackRock的ETF在2023年的长期资产管理规模占比为38%，ETF净流入185.94亿美元[28] - BlackRock的ETF在2023年的长期资产管理规模占比为43%，ETF净流入393亿美元[28] 股权资产管理 - 2023年末，BlackRock的股权资产管理规模（AUM）达到5.3万亿美元，其中净流出11亿美元[42] - 股权占长期AUM的58%，占长期基础费用和证券借贷收入的53%[43] 多资产管理 - 多资产占长期AUM的9%，占长期基础费用和证券借贷收入的9%[45] - 多资产2023年净流入84亿美元，主要来自机构客户[46] - 多资产策略包括目标日期和目标风险策略，资产配置和平衡策略，以及受托管理服务[47] 技术服务和Aladdin平台 - 2023年技术服务收入为15亿美元，同比增长9%[73] - Aladdin是BlackRock的专有技术平台，为全球机构和零售投资者提供投资和风险管理的端到端SaaS解决方案[70] - BlackRock通过Aladdin不断投资于整体投资组合、私人市场、财富和可持续投资解决方案[75] - BlackRock通过与生态系统提供商和第三方技术解决方案的连接，为客户提供数据和开放Aladdin的连接[76] 员工管理和发展 - BlackRock的董事会致力于对人力资本管理进行监督，并定期审查与公司人力资本管理战略相关的努力和发展[93] - BlackRock重视与员工的持续对话，以更好地了解他们在公司的经历，并评估其人力资本管理实践的有效性[95] - BlackRock通过员工网络支持员工提名的非营利组织，以支持其所在社区[96] - BlackRock致力于投资员工的身体、情感、心理和财务福祉，设计薪酬和福利实践以吸引、激励和留住人才[97] - BlackRock致力于保护员工权利，实施了与防止骚扰、遵守平等就业机会和加班规定相关的政策[98] - BlackRock重视招聘、培训和发展，与各种背景的人才合作，为退伍军人和职业休假者提供招聘计划[99] - BlackRock致力于创新、学习和重塑业务，通过BlackRock学院等资源和课程提供员工发展机会[100] - BlackRock认为发展强大的领导者和人才管理者是未来成功的关键，投资于领导力发展计划[101] 监管和法规 - BlackRock的业务可能受到全球范围内的监管改革倡议的影响，可能会对业务活动范围或盈利能力产生重大不利影响[103] - 全球监管改革工作重点在于金融服务部门，可能导致BlackRock经营的多个司法管辖区出台或制定新的法规[104] - 由于COVID-19大流行和英国的流动性驱动投资事件，资产管理行业和更广泛的市场金融部门对流动性和杠杆风险的担忧增加[105] - ESG和可持续性受到全球监管关注，各国已表示意愿支持国际可持续性标准[107] - 欧盟已颁布多项关于ESG和可持续性的法规，包括金融市场参与者的可持续性相关披露[109] - 英国金融行为监管局提出了英国特定的可持续性法规，包括为基金制定可持续产品分类系统和加强披露要求[110] 国际业务和监管 - BlackRock的国际业务受到多个国际司法管辖区的法律和监管机构的监管[151] - BlackRock在欧洲受到FCA和PRA的监管，需要遵守FSMA下的规则[154] - BlackRock的欧盟子公司和分支机构必须遵守MiFID II的欧盟监管制度[156] - 欧盟、英国和许多其他非美国司法管辖区已经制定了关于隐私和数据保护的法规[158] - BlackRock在中东地区设有两个办事处，分别受到迪拜金融服务管理局和沙特资本市场管理局的监管[159] - BlackRock在亚太地区受到日本金融厅、澳大利亚ASIC、新西兰FMA、香港证监会、中国证监会、新加坡金融管理局等监管机构的监管[160][161][162][163][166][168]