财务状况 - 2023年6月30日，Flexible Solutions International, Inc.的现金及现金等价物为7,413,753美元，较2022年底增加[8] - 2023年6月30日，Flexible Solutions International, Inc.的销售额为10,331,291美元，较2022年同期下降[9] - 2023年6月30日，Flexible Solutions International, Inc.的净利润为809,865美元，较2022年同期下降[9] - 2023年上半年销售额为2017.88万美元，较2022年同期的2194.84万美元有所下降[10] - 2023年上半年净利润为169.42万美元，较2022年同期的319.55万美元有所下降[10] - 2023年6月30日现金及现金等价物为842.40万美元，较2022年同期的551.40万美元有所增长[11] - 2023年6月30日股东权益总额为3682.33万美元，较2022年同期的3105.28万美元有所增长[13] - 公司在2023年6月30日的销售额为20,178,808美元，较2022年同期的21,948,423美元有所下降[74] - 公司在2023年6月30日的资产总额为52,801,913美元，较2022年同期的47,555,057美元有所增加[74] 现金流量 - 2023年上半年现金流量从经营活动中获得792.67万美元，较2022年同期的79.25万美元大幅增长[11] - 2023年上半年现金流量从投资活动中净支出441.58万美元，较2022年同期的81.26万美元有所下降[11] - 2023年上半年现金流量从融资活动中净支出196.15万美元，较2022年同期的124.21万美元有所下降[11] - 公司在2023年6月30日的现金流量表显示，经营活动提供了7,926,775美元的现金，较2022年同期的792,536美元有显著增长[92] 公司业务 - 公司主要产品包括HEATSAVR®和WATERSAVR®，用于减缓水的蒸发，以及水溶性化学品利用热聚天冬氨酸生物聚合物[16] - 公司主要从节能产品、水产品和可生物降解聚合物中产生收入[26] 公司投资 - 公司在2023年6月购买了317 Mendota LLC 80%的股权，用于购买一座大型制造建筑[15] - 公司对投资进行了详细说明，包括对ENP Peru、Applied Holding Corp.和Trio Opportunity Corp.的投资情况和会计处理[48][49][50] - 公司在2020年12月投资了Lygos Inc.，总投资额为100万美元[52] 公司财务管理 - 公司的现金及现金等价物主要包括购买日期或剩余期限不超过三个月的高流动性投资[18] - 公司拥有两笔定期存款，第一笔为70万美元，2023年到期，利率为8.25%[19] - 公司提供应收账款坏账准备金，根据管理层估计收回的不确定性来确定[23] - 公司通过股票发行以换取服务，根据股票交易价格估算公平市场价值[27] - 公司承认所有股权支付的补偿费用，按照预期股票期权数量的股票期权归属服务期间的直线基础计提[28] - 公司的其他综合收益仅包括与子公司功能货币转换相关的未实现外汇收益和损失[29] - 公司的基本每股收益是通过将可供普通股股东使用的收入除以期间内普通股的加权平均数计算的[30] - 公司对商誉进行年度减值测试，采用定量和定性方法，通过比较报告单位的公允价值和账面价值来评估商誉是否减值[40] - 公司对无限期使用的无形资产进行年度减值测试，采用定性和定量方法，评估公允价值是否低于账面价值，以确定是否存在减值迹象[41] - 公司根据租赁会计准则，将租赁合同分类为经营租赁或融资租赁，记录相关的使用权资产和租赁负债，使用估计的增量借款利率折现租赁支付[42] - 公司的未折现租金支付未来三年分别为29,040美元、59,520美元和61,020美元，截至2023年6月30日，租赁负债为141,535美元[43] - 公司的应收账款为7,725,203美元，存货为11,316,229美元，截至2023年6月30日[43] - 公司的固定资产和租赁权益包括建筑、汽车、计算机硬件、办公设备等，截至2023年6月30日，净值为12,821,907美元[44] - 公司的专利资产截至2023年6月30日净值为200,232美元，无摊销费用[45] - 公司的商誉和无限期使用的无形资产截至2023年6月30日净值分别为2,534,275美元和770,000美元，有限期使用的无形资产净值为1,590,000美元[46] - 公司对长期存款进行了重新分类，长期存款包括截至2023年6月30日的370,156美元[49] 融资和股权 - 公司与Stock Yards Bank and Trust签订了新的循环信用额度协议，额度增加了50万美元，总额度为450万美元[54] - 公司与Stock Yards Bank and Trust签订了新的循环信用额度协议，额度为400万美元[55] - 公司签署了股票期权计划，股票期权的最大授予期限为5年，授予的股票期权将在授予后的一年内全部解锁[66] - 公司在2023年6月向员工行使了8000股股票期权[69] - 公司在2023年6月向顾问发放了1272股股票作为服务报酬[69] 内部控制和报告 - 公司管理层对披露控制和程序的有效性进行了评估，并认为截至2023年6月30日这些控制和程序是有效的[93][94] - 公司内部财务报告的控制没有发生重大变化，也没有对内