公司经营风险 - 公司过去曾经遭受过营运亏损和负面现金流[24] - 公司的产品需求和市场接受度、竞争压力导致售价下降、经济活动水平变化、石油和天然气行业变化、新产品推出延迟或问题、竞争对手推出新产品或技术创新、产品组合变化、原材料成本增加、产品订单量或时间变化、原材料供应中断等因素可能影响公司营运结果和股价[25] - 公司的WATERSAVR®产品尚未证明为盈利产品，市场推广可能继续亏损，需要在2023财年投入50,000美元用于市场营销和生产[28] - 公司需要及时推出新产品，否则产品可能过时，营运结果将受到影响[28] - 公司可能需要在新产品研发阶段投入大量资金，如果无法准确预测客户需求，可能导致研发的产品无法带来显著收入[29] - 公司的国际销售和运营面临经济、政治等风险，可能对销售产生不利影响[31] - 公司的产品可能侵犯他人的知识产权，可能导致昂贵的侵权诉讼，阻止公司制造或销售某些产品[34] - 公司的产品可能存在潜在的产品责任风险，产品责任索赔可能对公司的财务状况和营运结果产生重大不利影响[36] - 公司的业务成功取决于关键员工的持续可用性，特别是总裁和首席执行官的服务[37] 公司财务状况 - 公司销售额增长，主要是由于EWCP产品和TPA产品的增长[43] - 成本销售增加，主要是由于原材料成本和工资增加[44] - 专业费用增加，主要是由于与Lygos Inc.的并购取消相关的成本增加[45] - 租金支出减少，主要是由于购买ENP Mendota和ENP Peru的业务减少了租金支出[47] - 未来经营结果将受到原油销售价格、石油和天然气行业活动、干旱条件和COVID-19病毒的影响[48] - 公司有足够的现金资源来满足未来承诺和现金流需求[50] 公司财务报表 - 公司2022年末，总资产为5158.72万美元，较2021年末增长30.04%[67] - 公司2022年销售额达到4584.05万美元，较2021年增长33.15%[68] - 公司2022年净利润为771.32万美元，较2021年增长79.52%[68] - 公司2022年经营活动产生的现金流为147.69万美元，投资活动产生的现金流为-221.56万美元，融资活动产生的现金流为84.83万美元，现金及现金等价物总额为681.51万美元[69] - 公司2022年股东权益为3523.89万美元，较2021年末增长27.15%[70] 公司产品和服务 - 公司主要从事特种化学品的研发、生产和销售[71] - 公司推出的产品HEATSAVR®和WATERSAVR®分别用于游泳池和灌溉领域，有助于节约能源和水资源[72] 公司财务风险管理 - 公司的现金及现金等价物主要包括短期存款，总额约为1000万美元，利率在3.0%至1.3%之间[75] - 公司的存货包括成品、在制品和原材料，按照成本和净可变现价值较低的原则计量，成本包括直接原材料成本、运输费用等[76] - 公司主要的信用风险主要来自应收账款，2022年度三大主要客户的收入总额为2775.6万美元，占比61%[94] - 公司对外汇和利率风险敞口，未对货币波动进行对冲[94] - 公司采用股权法核算投资，根据持股比例在20%至50%之间确定[95] - 商誉不进行摊销，每年进行商誉减值测试[96] - 无形资产主要包括无限期使用的商标和商业秘密，有限期使用的客户关系[97] - 公司已实施所有适用的新会计准则，对财务报表没有重大影响[98] - 公司将租赁分类为经营租赁和融资租赁，使用的贴现率为5.5%[99] - 公司的应收账款为974.0万美元，2022年度完成产品为380.7万美元[100] 公司财务细节 - 公司2022年发行了54,500股员工股票期权和16,514股顾问股票期权[doc id='133'] - 公司2022年销售额中有6,667,815美元来自非控股利益，其中3,634,083美元应收账款于2022年12月31日[doc id='134'] - 公司分为两个业务部门：能源和水资源保护产品以及可生物降解聚合物，分别代表不同的产品和服务[doc id='135'] - 公司2022年度销售额为4584.04万美元，较2021年度增长33.1%[136] - 公司2022年度三家客户贡献了销售额的61%[136] - 公司2022年度加拿大销售额为552.12万美元，较2021年度增长5.1%[136] - 公司2022年度长期资产总额为1.485亿美元，较2021年度增长44.3%[136]